南方骏元中短期利率债债券A
(008761)公募债券型
1.0445
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.1955
累计净值 [2026-06-12]
1.0448
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：4.71%
- 最近三年：8.24%
- 成立以来：20.95%
- 成立日期：2020-02-27
- 基金经理：王润栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-04-22 |
| 2 | 0.00 | 2025-06-24 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-18 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-26 |
| 5 | 0.02 | 2023-06-20 |
| 6 | 0.01 | 2022-08-29 |
| 7 | 0.03 | 2022-06-28 |
| 8 | 0.04 | 2022-03-22 |
| 9 | 0.01 | 2020-06-11 |