南方骏元中短利率债
(008761)公募债券型
1.0252
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-06-14]
1.1482
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.27%
- 最近一季:0.96%
- 最近半年:2.42%
- 今年以来:1.87%
- 最近一年:3.35%
- 最近两年:6.32%
- 最近三年:12.50%
- 成立以来:15.56%
- 成立日期:2020-02-27
- 基金经理:刘骥
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:13.72亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2024-06-18 |
2 | 0.015000 | 2024-03-26 |
3 | 0.020000 | 2023-06-20 |
4 | 0.010000 | 2022-08-29 |
5 | 0.025000 | 2022-06-28 |
6 | 0.045000 | 2022-03-22 |
7 | 0.008000 | 2020-06-11 |