天弘恒享一年定开
(008762)公募债券型
1.0052
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.1656
累计净值 [2026-06-05]
1.0052
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：4.07%
- 最近三年：7.56%
- 成立以来：16.86%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：程明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-26 |
| 2 | 0.01 | 2025-09-19 |
| 3 | 0.05 | 2025-05-27 |
| 4 | 0.04 | 2025-04-17 |
| 5 | 0.05 | 2025-03-12 |