天弘恒享一年定开
(008762)公募债券型
1.0082
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1601
累计净值 [2026-03-06]
1.0084
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：-0.67%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：-11.56%
- 最近两年：-9.61%
- 最近三年：-5.99%
- 成立以来：0.82%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：程明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-19 |
| 2 | 0.05 | 2025-05-27 |
| 3 | 0.04 | 2025-04-17 |
| 4 | 0.05 | 2025-03-12 |