东方红安鑫甄选一年持有混合
(008770)公募混合型
1.0171
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-05-17]
1.1517
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.96%
- 最近一季：2.57%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：2.32%
- 最近一年：2.54%
- 最近两年：4.97%
- 最近三年：7.17%
- 成立以来：16.03%
- 成立日期：2020-01-10
- 基金经理：徐觅 王佳骏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006500 | 2024-04-15 |
| 2 | 0.001000 | 2024-01-11 |
| 3 | 0.001500 | 2023-10-16 |
| 4 | 0.006000 | 2023-07-13 |
| 5 | 0.009000 | 2023-04-11 |
| 6 | 0.000900 | 2023-01-10 |
| 7 | 0.002700 | 2022-07-12 |
| 8 | 0.013000 | 2022-01-13 |
| 9 | 0.016000 | 2021-10-19 |
| 10 | 0.017000 | 2021-07-13 |
| 11 | 0.022000 | 2021-04-15 |
| 12 | 0.020000 | 2021-01-08 |
| 13 | 0.018000 | 2020-10-20 |
| 14 | 0.001000 | 2020-07-14 |