南方昭元债券A

(008771)公募债券型
+添加自选
1.1109 -0.05%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.1999
累计净值 [2026-03-09]
1.1103 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.98%
  • 最近半年：-0.45%
  • 今年以来：0.76%
  • 最近一年：1.41%
  • 最近两年：4.28%
  • 最近三年：4.70%
  • 成立以来：11.09%
  • 成立日期：2020-06-12
  • 基金经理：杜才超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.12亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：13.06亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2023-11-28
2 0.01 2021-11-09
3 0.02 2021-03-09