南方昭元债券A
(008771)公募债券型
1.1251
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.2141
累计净值 [2026-06-05]
1.1249
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：2.05%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：6.89%
- 最近三年：10.88%
- 成立以来：22.36%
- 成立日期：2020-06-12
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-12-05 |
| 2 | 0.04 | 2023-11-28 |
| 3 | 0.01 | 2021-11-09 |
| 4 | 0.02 | 2021-03-09 |