中加博裕纯债债券
(008785)公募债券型
1.1069
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1939
累计净值 [2026-06-12]
1.1070
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：5.19%
- 最近三年：9.29%
- 成立以来：20.26%
- 成立日期：2020-08-20
- 基金经理：王飒,于跃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-13 |
| 2 | 0.04 | 2023-11-24 |
| 3 | 0.01 | 2021-09-23 |
| 4 | 0.01 | 2021-07-28 |
| 5 | 0.01 | 2021-05-26 |