招商安华债券C
(008792)公募债券型
1.2602
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.2922
累计净值 [2026-04-22]
1.2610
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.60%
- 最近一季：-0.61%
- 最近半年：2.86%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：5.61%
- 最近两年：9.94%
- 最近三年：11.61%
- 成立以来：29.81%
- 成立日期：2020-03-25
- 基金经理：王刚,王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：60.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2021-06-28 |