国联恒安纯债C
(008797)公募债券型
1.0540
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.1510
累计净值 [2026-06-12]
1.0544
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：0.48%
- 最近两年：7.47%
- 最近三年：9.50%
- 成立以来：15.71%
- 成立日期：2020-03-30
- 基金经理：石霄蒙,吴娜娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-06-27 |
| 2 | 0.03 | 2024-05-21 |
| 3 | 0.04 | 2023-02-07 |