招商添华纯债A
(008804)公募债券型- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：4.40%
- 最近三年：6.06%
- 成立以来：11.29%
- 成立日期：2020-07-16
- 基金经理：刘禛君,向霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0400 | 1.1100 | +0.04% |
| 2026-04-20 | 1.0396 | 1.1096 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.0393 | 1.1093 | +0.06% |
| 2026-04-16 | 1.0387 | 1.1087 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0387 | 1.1087 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0385 | 1.1085 | +0.04% |
| 2026-04-13 | 1.0381 | 1.1081 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.0378 | 1.1078 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0377 | 1.1077 | +0.00% |
| 2026-04-08 | 1.0377 | 1.1077 | +0.01% |
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添华纯债A | 0.14% | 0.42% | 0.81% | 1.40% | 2.06% | 1.03% |
| 同类型排名 | 3273/7863 | 3447/7863 | 2803/7863 | 3031/7863 | 2821/7863 | 3418/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
向霈 上任时间：2020-07-16
向霈女士:工商管理硕士。2006年加入招商基金管理有限公司,先后曾任职于市场部、股票投资部、交易部,2011年起任固定收益投资部研究员,现任招商招钱宝货币市场基金基金经理(管理时间:2014年3月25日至今)、招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招财通理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月11日至今)、招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理(管理时间 展开∨ 收起∧
刘禛君 上任时间：2025-03-04
刘禛君先生:中国国籍,研究生、硕士。2014年12月至2019年5月在招商财富资产管理有限公司工作,任基金会计,从事交易结算和估值核算工作;2019年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,任研究员,从事债券研究分析工作。2024年10月23日起担任招商招旺纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年11月7日起担任招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年11月26日起担任招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧