招商添华纯债A
(008804)公募债券型
1.0346
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.1046
累计净值 [2026-03-09]
1.0341
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-2.17%
- 最近半年：-1.82%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：-0.70%
- 最近两年：1.01%
- 最近三年：2.79%
- 成立以来：3.46%
- 成立日期：2020-07-16
- 基金经理：刘禛君,向霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2023-01-18 |