招商添华纯债C
(008805)公募债券型
1.0333
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1033
累计净值 [2026-03-10]
1.0334
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-2.20%
- 最近半年：-1.74%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：-0.67%
- 最近两年：0.96%
- 最近三年：2.74%
- 成立以来：3.33%
- 成立日期：2020-07-16
- 基金经理：刘禛君,向霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||