鹏扬淳悦一年定开债发起式
(008807)公募债券型
1.0248
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.1788
累计净值 [2026-06-05]
1.0243
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：1.89%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：5.35%
- 最近三年：8.68%
- 成立以来：19.07%
- 成立日期：2020-02-27
- 基金经理：焦翠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏扬基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0248 | 1.1788 | -0.05% |
| 2026-06-04 | 1.0253 | 1.1793 | +0.05% |
| 2026-06-03 | 1.0248 | 1.1788 | +0.01% |
| 2026-06-02 | 1.0247 | 1.1787 | +0.03% |
| 2026-06-01 | 1.0244 | 1.1784 | +0.09% |
| 2026-05-29 | 1.0235 | 1.1775 | +0.04% |
| 2026-05-28 | 1.0231 | 1.1771 | +0.09% |
| 2026-05-27 | 1.0222 | 1.1762 | +0.07% |
| 2026-05-26 | 1.0215 | 1.1755 | +0.06% |
| 2026-05-25 | 1.0209 | 1.1749 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏扬淳悦一年定开债发起式 | 0.13% | 0.73% | 1.29% | 2.02% | 2.41% | 1.89% |
| 同类型排名 | 137/7919 | 239/7919 | 362/7919 | 745/7919 | 804/7919 | 590/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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焦翠 上任时间：2023-06-28
焦翠女士:硕士。曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员。2016年8月加入鹏扬基金管理有限公司,历任交易管理部债券交易员、固定收益部投资组合经理。2018年3月16日至今任鹏扬景兴混合型证券投资基金、鹏扬汇利债券型证券投资基金基金经理;2018年8月23日至今任鹏扬利泽债券型证券投资基金基金经理;2019年1月4日至今任鹏扬泓利债券型证券投资基金基金经理。2021年3月18日起担任鹏扬景创混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧