鹏扬淳悦一年定开债发起式
(008807)公募债券型
1.0248
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.1788
累计净值 [2026-06-05]
1.0243
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：1.89%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：5.35%
- 最近三年：8.68%
- 成立以来：19.07%
- 成立日期：2020-02-27
- 基金经理：焦翠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏扬基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-08-21 |
| 2 | 0.01 | 2025-01-20 |
| 3 | 0.01 | 2024-11-25 |
| 4 | 0.01 | 2024-08-26 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-25 |
| 6 | 0.01 | 2023-11-20 |
| 7 | 0.01 | 2023-05-18 |
| 8 | 0.03 | 2023-03-20 |
| 9 | 0.05 | 2022-11-24 |