新华安享惠泽39个月定开债C
(008808)公募债券型
1.0141
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-27]
1.1311
累计净值 [2026-03-27]
1.0144
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：0.73%
- 最近两年：0.37%
- 最近三年：1.02%
- 成立以来：1.41%
- 成立日期：2020-03-12
- 基金经理：李洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：87.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-09-22 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-16 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-24 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-18 |
| 5 | 0.01 | 2023-03-10 |
| 6 | 0.02 | 2022-12-02 |
| 7 | 0.03 | 2022-03-18 |
| 8 | 0.01 | 2021-03-23 |