新华安享惠泽39个月定开债C
(008808)公募债券型
1.0122
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-30]
1.0882
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：4.15%
- 最近三年：6.64%
- 成立以来：9.11%
- 成立日期：2020-03-12
- 基金经理：李洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：87.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：新华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2023-09-18 |
| 2 | 0.006000 | 2023-03-10 |
| 3 | 0.018000 | 2022-12-02 |
| 4 | 0.027000 | 2022-03-18 |
| 5 | 0.015000 | 2021-03-23 |