天弘成享一年定开
(008826)公募债券型
1.0576
-0.09%-0.0010
单位净值 [2025-09-19]
1.1659
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-1.51%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：-1.17%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：6.46%
- 最近三年：8.66%
- 成立以来：17.34%
- 成立日期：2020-06-23
- 基金经理：刘洋 彭玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：68.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 36.12 | 36.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.31 | 94.98% | 94.98% | 1.81 | 5.02% | 5.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 99.67 | 76.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 99.66 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 76.64 | 60.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 76.64 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 59.56 | 59.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 56.15 | 94.27% | 94.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 88.62 | 79.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 88.55 | 99.91% | 99.92% | 0.07 | 0.09% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 97.38 | 79.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 97.38 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 40.51 | 30.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.51 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 42.47 | 30.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.76 | 97.69% | 98.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 2.31% | 1.68% |
| 2021-06-30 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.86 | 85.68% | 85.69% | 0.01 | 0.42% | 0.42% | 0.03 | 1.43% | 1.43% |
| 2020-12-31 | 4.21 | 3.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.11 | 96.83% | 97.71% | 0.00 | 0.12% | 0.08% | 0.09 | 3.05% | 2.21% |