摩根中债1-3年国开债指数A

(008844)公募债券型指数型
+添加自选
1.0236 -0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.1176
累计净值 [2026-03-09]
1.0229 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.39%
  • 最近半年：-0.82%
  • 今年以来：0.24%
  • 最近一年：-2.99%
  • 最近两年：-0.15%
  • 最近三年：0.43%
  • 成立以来：2.36%
  • 成立日期：2021-08-09
  • 基金经理：刘心一,田原
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.97亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：16.19亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：摩根基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2025-06-23
2 0.03 2023-09-25
3 0.01 2022-12-28
4 0.01 2021-12-20