华夏鼎航债券A
(008857)公募债券型
1.2200
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单位净值 [2024-05-24]
1.2200
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月:0.27%
- 最近一季:1.53%
- 最近半年:4.44%
- 今年以来:2.93%
- 最近一年:7.11%
- 最近两年:11.28%
- 最近三年:17.20%
- 成立以来:22.00%
- 成立日期:2020-07-03
- 基金经理:张海静
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.54亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:15.07亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |