中银证券汇兴定期开放债券
(008863)公募债券型
1.0866
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.2249
累计净值 [2026-06-12]
1.0868
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：4.61%
- 最近三年：10.05%
- 成立以来：24.23%
- 成立日期：2020-07-24
- 基金经理：曹张琪,王玉玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-06-20 |
| 2 | 0.02 | 2024-03-19 |
| 3 | 0.02 | 2023-06-19 |
| 4 | 0.02 | 2022-09-21 |
| 5 | 0.01 | 2022-06-21 |
| 6 | 0.01 | 2022-03-16 |
| 7 | 0.02 | 2021-12-21 |
| 8 | 0.01 | 2021-09-27 |
| 9 | 0.01 | 2021-06-23 |
| 10 | 0.01 | 2021-03-29 |
| 11 | 0.01 | 2020-12-25 |