中银证券汇兴定期开放债券
(008863)公募债券型
1.0841
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-21]
1.2224
累计净值 [2026-04-21]
1.0845
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：5.08%
- 最近三年：10.76%
- 成立以来：23.95%
- 成立日期：2020-07-24
- 基金经理：曹张琪,王玉玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||