大成睿裕六月持有股票C

(008872)公募股票型
+添加自选
1.2597 1.19%+0.0150
单位净值 [2023-09-22]
1.2597
累计净值 [2023-09-22]
       
净值估算 [2023-09-22   ]
  • 最近一月：1.23%
  • 最近一季：-0.18%
  • 最近半年：0.76%
  • 今年以来：4.79%
  • 最近一年：5.32%
  • 最近两年：-2.61%
  • 最近三年：14.10%
  • 成立以来：25.97%
  • 成立日期：2020-06-05
  • 基金经理：刘旭
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.03亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.55亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：大成
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-06-30 0.55 0.55 0.46 83.74% 83.81% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 15.95% 15.88% 0.00 0.31% 0.31%
2023-03-31 0.46 0.46 0.37 80.69% 80.79% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 16.29% 16.21% 0.01 3.02% 3.00%
2022-12-31 0.49 0.49 0.42 85.38% 85.45% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 14.56% 14.49% 0.00 0.06% 0.06%
2022-09-30 0.51 0.51 0.43 83.72% 83.79% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 15.18% 15.11% 0.01 1.10% 1.10%
2022-06-30 0.59 0.58 0.48 82.26% 82.37% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 17.52% 17.41% 0.00 0.22% 0.22%
2022-03-31 0.57 0.57 0.52 92.18% 91.64% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 8.33% 8.28% 0.00 0.08% 0.08%
2021-12-31 0.72 0.71 0.61 85.29% 0.85% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 14.98% 0.15% 0.00 0.45% 0.00%
2021-09-30 0.66 0.66 0.59 90.21% 89.75% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 10.15% 10.10% 0.00 0.15% 0.15%
2021-06-30 0.84 0.81 0.75 89.04% 0.89% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 10.77% 0.10% 0.00 0.19% 0.00%
2021-03-31 1.11 1.10 0.99 88.80% 88.88% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 9.90% 9.83% 0.01 1.30% 1.29%
2020-12-31 2.41 2.34 2.17 89.65% 89.97% 0.00 0.00% 0.00% 0.24 10.28% 9.96% 0.00 0.07% 0.07%
2020-09-30 7.92 7.90 5.45 68.76% 68.82% 0.00 0.00% 0.00% 2.47 31.22% 31.15% 0.00 0.02% 0.03%