国寿安保尊诚纯债C
(008874)公募债券型
1.1541
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-03-06]
1.1776
累计净值 [2026-03-06]
1.1544
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：-1.23%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：-0.10%
- 最近两年：4.42%
- 最近三年：8.94%
- 成立以来：15.41%
- 成立日期：2020-04-21
- 基金经理：高鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：53.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||