国寿安保尊恒利率债债券A
(008875)公募债券型
1.0589
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1939
累计净值 [2026-03-10]
1.0591
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：-1.56%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：-1.80%
- 最近两年：-0.05%
- 最近三年：2.69%
- 成立以来：5.88%
- 成立日期：2020-05-21
- 基金经理：卢珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||