国寿安保尊恒利率债债券A
(008875)公募债券型
1.0587
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.1937
累计净值 [2026-03-09]
1.0580
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：-1.68%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：-1.81%
- 最近两年：-0.07%
- 最近三年：2.69%
- 成立以来：5.86%
- 成立日期：2020-05-21
- 基金经理：卢珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||