国寿安保尊恒利率债债券C
(008876)公募债券型
1.0500
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-24]
1.1260
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月:0.15%
- 最近一季:0.84%
- 最近半年:2.22%
- 今年以来:1.46%
- 最近一年:3.31%
- 最近两年:5.15%
- 最近三年:8.80%
- 成立以来:13.02%
- 成立日期:2020-05-21
- 基金经理:卢珊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.51亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:16.39亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国寿安保
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.006000 | 2024-03-01 |
2 | 0.006000 | 2023-08-10 |
3 | 0.006000 | 2023-03-08 |
4 | 0.008000 | 2022-11-17 |
5 | 0.010000 | 2022-09-05 |
6 | 0.010000 | 2022-03-18 |
7 | 0.010000 | 2021-12-06 |
8 | 0.010000 | 2021-05-27 |
9 | 0.010000 | 2021-03-23 |