国联安增盛一年定开债

(008877)公募债券型
+添加自选
1.0667 -0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.1827
累计净值 [2026-03-09]
1.0661 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.88%
  • 最近半年：1.15%
  • 今年以来：0.69%
  • 最近一年：2.24%
  • 最近两年：1.58%
  • 最近三年：6.86%
  • 成立以来：6.67%
  • 成立日期：2020-08-14
  • 基金经理：陈建华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.91亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.94亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国联安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2024-07-25
2 0.07 2022-08-22