国联安增顺纯债A
(008880)公募债券型
1.1288
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1418
累计净值 [2026-06-05]
1.1289
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：1.03%
- 最近两年：3.61%
- 最近三年：6.43%
- 成立以来：14.21%
- 成立日期：2020-08-20
- 基金经理：张蕙显
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.01 | 2024-09-24 |
| 3 | 0.00 | 2024-06-25 |