国联安增祺纯债A
(008882)公募债券型
1.0572
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.1482
累计净值 [2026-03-09]
1.0569
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：-0.76%
- 最近三年：3.67%
- 成立以来：5.72%
- 成立日期：2020-05-28
- 基金经理：薛琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：60.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-02-25 |
| 2 | 0.03 | 2024-03-19 |
| 3 | 0.03 | 2022-04-06 |