国联安增祺纯债A
(008882)公募债券型
1.0460
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1588
累计净值 [2026-06-05]
1.0461
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：5.13%
- 最近三年：9.44%
- 成立以来：16.58%
- 成立日期：2020-05-28
- 基金经理：薛琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：58.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-03-23 |
| 2 | 0.03 | 2025-02-25 |
| 3 | 0.03 | 2024-03-19 |
| 4 | 0.03 | 2022-04-06 |