民生卓越配置6个月混合(FOF)

(008886)公募FOF
+添加自选
0.9827 0.13%+0.0013
单位净值 [2023-09-27]
0.9827
累计净值 [2023-09-27]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：-3.15%
  • 最近半年：-4.14%
  • 今年以来：-1.98%
  • 最近一年：-6.65%
  • 最近两年：-14.82%
  • 最近三年：-8.72%
  • 成立以来：-1.73%
  • 成立日期：2020-02-20
  • 基金经理：于善辉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.78亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：17.10亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：民生
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000136 民生加银策略精选混合A 5.50% 2189.37 7842.34 0.00 (-0.28%)
2 100018 富国天利增长债券A 5.22% 5483.72 7439.77 0.00 (-0.45%)
3 690007 民生加银景气行业混合A 4.80% 2300.55 6839.53 0.00 (0.00%)
4 100058 富国产业债债券A 4.54% 5440.51 6474.21 -99.44 (-0.41%)
5 519718 交银纯债债券发起A 4.28% 5551.09 6095.10 -50.60 (-0.39%)
6 164902 交银信用添利债券(LOF) 4.27% 4661.22 6088.48 0.00 (-0.39%)
7 009289 富国长江经济带纯债债券 3.64% 4992.85 5185.57 -131.53 (-0.33%)
8 690002 民生加银增强收益债券A 3.31% 3392.60 4722.50 0.00 (-0.10%)
9 000205 易方达投资级信用债债券A 3.04% 3718.58 4328.43 494.20 (0.10%)
10 000032 易方达信用债债券A 3.01% 3804.29 4287.81 新增
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001821 兴全天添益货币B 6.78% 10504.76 10504.76 新增
2 000136 民生加银策略精选混合A 5.22% 2189.37 8098.50 0.00 (-0.10%)
3 690007 民生加银景气行业混合A 4.80% 2300.55 7437.68 0.00 (-0.32%)
4 100018 富国天利增长债券A 4.77% 5483.72 7388.22 148.06 (-0.35%)
5 100058 富国产业债债券A 4.13% 5341.07 6406.62 166.64 (-0.28%)
6 519718 交银纯债债券发起A 3.89% 5500.50 6031.84 -54.95 (-0.38%)
7 164902 交银信用添利债券(LOF) 3.88% 4661.22 6021.36 0.00 (-0.38%)
8 009289 富国长江经济带纯债债券 3.31% 4861.32 5132.10 475.38 (-0.03%)
9 690002 民生加银增强收益债券A 3.21% 3392.60 4973.55 0.00 (-0.18%)
10 000205 易方达投资级信用债债券A 3.14% 4212.78 4869.98 356.87 (-0.04%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000136 民生加银策略精选混合A 5.12% 2189.37 8726.85 0.00 (-0.24%)
2 690007 民生加银景气行业混合A 4.48% 2300.55 7635.52 0.00 (0.14%)
3 100018 富国天利增长债券A 4.42% 5631.78 7540.96 374.46 (-0.04%)
4 100058 富国产业债债券A 3.85% 5507.71 6563.54 562.55 (0.16%)
5 340009 兴全磐稳增利债券A 3.56% 3775.85 6065.90 374.53 (0.10%)
6 519718 交银纯债债券发起A 3.51% 5445.55 5978.66 0.00 (-0.25%)
7 164902 交银信用添利债券(LOF) 3.50% 4661.22 5971.02 0.00 (-0.25%)
8 009289 富国长江经济带纯债债券 3.28% 5336.70 5592.86 -55.44 (-0.23%)
9 675111 西部利得汇享债券A 3.26% 4565.70 5559.66 0.00 (-0.23%)
10 000205 易方达投资级信用债债券A 3.10% 4569.65 5291.66 新增
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000136 民生加银策略精选混合A 4.88% 2189.37 8845.07 0.00 (-0.77%)
2 690007 民生加银景气行业混合A 4.62% 2300.55 8387.80 0.00 (-0.04%)
3 100018 富国天利增长债券A 4.38% 6006.25 7955.88 220.82 (0.01%)
4 100058 富国产业债债券A 4.01% 6070.26 7277.03 0.00 (-0.12%)
5 690002 民生加银增强收益债券A 3.70% 4387.74 6704.46 131.80 (-0.09%)
6 340009 兴全磐稳增利债券A 3.66% 4150.38 6647.25 0.00 (-0.14%)
7 519718 交银纯债债券发起A 3.26% 5445.55 5920.40 0.00 (-0.12%)
8 164902 交银信用添利债券(LOF) 3.25% 4661.22 5902.96 0.00 (-0.11%)
9 009289 富国长江经济带纯债债券 3.05% 5281.26 5531.06 0.00 (-0.10%)
10 675111 西部利得汇享债券A 3.03% 4565.70 5502.58 0.00 (-0.10%)
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