华安安腾一年定开债
(008904)公募债券型
1.0449
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.1508
累计净值 [2026-06-05]
1.0447
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：2.41%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：5.20%
- 最近三年：8.67%
- 成立以来：17.00%
- 成立日期：2020-04-22
- 基金经理：马晓璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-08 |
| 2 | 0.01 | 2025-09-22 |
| 3 | 0.03 | 2025-03-25 |
| 4 | 0.01 | 2023-10-30 |
| 5 | 0.00 | 2023-05-15 |
| 6 | 0.01 | 2022-09-08 |
| 7 | 0.01 | 2022-04-20 |
| 8 | 0.01 | 2021-12-27 |
| 9 | 0.01 | 2021-07-28 |