华安安腾一年定开债
(008904)公募债券型
1.0369
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-12]
1.1428
累计净值 [2026-03-12]
1.0370
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：-1.79%
- 最近两年：0.54%
- 最近三年：2.73%
- 成立以来：3.69%
- 成立日期：2020-04-22
- 基金经理：马晓璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-22 |
| 2 | 0.03 | 2025-03-25 |
| 3 | 0.01 | 2023-10-30 |
| 4 | 0.00 | 2023-05-15 |
| 5 | 0.01 | 2022-09-08 |
| 6 | 0.01 | 2022-04-20 |
| 7 | 0.01 | 2021-12-27 |
| 8 | 0.01 | 2021-07-28 |