汇添富中证国企一带一路ETF联接C
(008908)公募股票型ETF联接指数型一带一路
1.527
-0.13%-0.0020
单位净值 [2025-12-30]
- 最近一月：3.53%
- 最近一季：4.68%
- 最近半年：13.90%
- 今年以来：52.70%
- 最近一年：10.90%
- 最近两年：27.44%
- 最近三年：24.53%
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：孙浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
94.30% |
0.00 |
9358.74 |
0.00 (0.47%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
94.30% |
0.00 |
9358.74 |
|
0.00 (0.47%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
94.77% |
0.00 |
10055.97 |
0.00 (-0.37%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
94.77% |
0.00 |
10055.97 |
|
0.00 (-0.37%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
94.40% |
0.00 |
9508.58 |
0.00 (-0.15%) |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
94.40% |
0.00 |
9508.58 |
|
0.00 (-0.15%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
94.25% |
0.00 |
9582.06 |
0.00 (0.68%) |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
94.25% |
0.00 |
9582.06 |
|
0.00 (0.68%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
94.93% |
0.00 |
9569.77 |
0.00 (-0.03%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
94.93% |
0.00 |
9569.77 |
|
0.00 (-0.03%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
94.90% |
0.00 |
10460.19 |
0.00 (-0.24%) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
94.90% |
0.00 |
10460.19 |
|
0.00 (-0.24%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
94.66% |
0.00 |
11392.50 |
0.00 (-1.66%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
94.66% |
0.00 |
11392.50 |
|
0.00 (-1.66%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
93.00% |
0.00 |
9722.06 |
0.00 (0.31%) |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
93.00% |
0.00 |
9722.06 |
|
0.00 (0.31%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
93.31% |
0.00 |
8816.28 |
0.00 (-1.08%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
93.31% |
0.00 |
8816.28 |
|
0.00 (-1.08%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
92.23% |
0.00 |
8917.69 |
0.00 (0.75%) |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
92.23% |
0.00 |
8917.69 |
|
0.00 (0.75%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
92.98% |
0.00 |
10616.30 |
0.00 (-0.81%) |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
92.98% |
0.00 |
10616.30 |
|
0.00 (-0.81%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
92.17% |
0.00 |
10517.15 |
0.00 (0.80%) |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
92.17% |
0.00 |
10517.15 |
|
0.00 (0.80%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
92.97% |
0.00 |
12354.16 |
0.00 (-1.55%) |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
92.97% |
0.00 |
12354.16 |
|
0.00 (-1.55%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
91.42% |
0.00 |
13184.84 |
0.00 (0.87%) |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
91.42% |
0.00 |
13184.84 |
|
0.00 (0.87%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
92.29% |
0.00 |
13235.25 |
0.00 (-0.97%) |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
92.29% |
0.00 |
13235.25 |
|
0.00 (-0.97%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
91.32% |
0.00 |
14206.41 |
0.00 (0.83%) |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
91.32% |
0.00 |
14206.41 |
|
0.00 (0.83%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
92.15% |
0.00 |
20231.59 |
0.00 (-1.30%) |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
92.15% |
0.00 |
20231.59 |
|
0.00 (-1.30%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
90.85% |
0.00 |
27887.06 |
0.00 (0.24%) |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
90.85% |
0.00 |
27887.06 |
|
0.00 (0.24%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
91.09% |
0.00 |
99266.26 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
91.09% |
0.00 |
99266.26 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>