平安元丰中短债债券A
(008911)公募债券型
1.1243
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1763
累计净值 [2026-03-10]
1.1244
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：-0.12%
- 最近三年：4.23%
- 成立以来：12.43%
- 成立日期：2020-04-15
- 基金经理：苏宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：36.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.04 | 2024-06-21 |