平安元丰中短债债券A
(008911)公募债券型
1.1302
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1822
累计净值 [2026-06-12]
1.1303
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：4.20%
- 最近三年：8.11%
- 成立以来：18.41%
- 成立日期：2020-04-15
- 基金经理：苏宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.04 | 2024-06-21 |