华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C

(008917)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.0218 1.15%+0.0117
单位净值 [2024-04-26]
1.0218
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-29   ]
  • 最近一月：0.79%
  • 最近一季：6.66%
  • 最近半年：4.77%
  • 今年以来：5.49%
  • 最近一年：-4.13%
  • 最近两年：11.23%
  • 最近三年：-8.10%
  • 成立以来：2.18%
  • 成立日期：2020-09-29
  • 基金经理：赵宗庭
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.09亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.51亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515760 华夏中证浙江国资创新发展ETF 94.83% 0.00 4819.30 0.00 (0.03%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515760 华夏中证浙江国资创新发展ETF 94.86% 0.00 5255.86 0.00 (0.08%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515760 华夏中证浙江国资创新发展ETF 94.94% 0.00 4549.86 0.00 (-0.16%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515760 华夏中证浙江国资创新发展ETF 94.78% 0.00 4523.07 0.00 (0.11%)
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