国泰聚鑫纯债债券
(008921)公募债券型
1.0747
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.2047
累计净值 [2026-04-22]
1.0753
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：6.29%
- 最近三年：10.56%
- 成立以来：21.82%
- 成立日期：2020-04-23
- 基金经理：李铭一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||