国泰聚鑫纯债债券

(008921)公募债券型
+添加自选
1.0786 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.2086
累计净值 [2026-06-12]
1.0791 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.27%
  • 最近一季：0.74%
  • 最近半年：1.31%
  • 今年以来：1.20%
  • 最近一年：2.62%
  • 最近两年：6.32%
  • 最近三年：10.01%
  • 成立以来：22.26%
  • 成立日期：2020-04-23
  • 基金经理：李铭一
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.48亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.52亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.052025-03-10
20.032022-12-14
30.052021-12-09
40.012020-12-21