建信医疗健康行业股票C
(008924)公募股票型
1.0670
-0.30%-0.0032
单位净值 [2024-05-17]
1.0670
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：5.86%
- 最近一季：9.30%
- 最近半年：-3.34%
- 今年以来：-2.30%
- 最近一年：-8.20%
- 最近两年：17.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.70%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 12.12 | 11.95 | 10.56 | 86.93% | 87.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.48 | 12.41% | 12.23% | 0.08 | 0.66% | 0.66% |
| 2023-09-30 | 10.36 | 10.31 | 9.41 | 90.85% | 90.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.88 | 8.56% | 8.51% | 0.06 | 0.59% | 0.59% |
| 2023-06-30 | 15.37 | 15.12 | 13.53 | 87.83% | 88.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.73 | 11.46% | 11.28% | 0.11 | 0.71% | 0.70% |
| 2023-03-31 | 12.84 | 12.70 | 11.06 | 86.04% | 86.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.52 | 11.96% | 11.83% | 0.25 | 2.00% | 1.98% |
| 2022-12-31 | 5.03 | 4.91 | 4.22 | 83.47% | 83.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.76 | 15.54% | 15.16% | 0.05 | 0.99% | 0.97% |
| 2022-09-30 | 2.08 | 2.06 | 1.78 | 85.69% | 85.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.61% | 5.57% | 0.08 | 3.73% | 3.71% |
| 2022-06-30 | 1.91 | 1.88 | 1.65 | 86.22% | 86.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 13.50% | 13.28% | 0.01 | 0.28% | 0.28% |
| 2022-03-31 | 1.90 | 1.88 | 0.82 | 43.48% | 43.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 18.37% | 18.20% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |