天弘中债1-3年国开债指数发起A
(008933)公募债券型指数型
1.0219
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.1505
累计净值 [2026-06-05]
1.0219
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：3.89%
- 最近三年：7.47%
- 成立以来：15.81%
- 成立日期：2020-04-22
- 基金经理：刘洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-04-23 |
| 2 | 0.00 | 2026-03-02 |
| 3 | 0.00 | 2025-12-04 |
| 4 | 0.01 | 2025-09-15 |
| 5 | 0.01 | 2025-06-17 |
| 6 | 0.00 | 2025-03-17 |
| 7 | 0.00 | 2024-12-16 |
| 8 | 0.01 | 2024-09-18 |
| 9 | 0.01 | 2024-06-18 |
| 10 | 0.02 | 2024-03-15 |
| 11 | 0.00 | 2023-12-28 |
| 12 | 0.02 | 2023-04-13 |
| 13 | 0.04 | 2022-08-29 |