中银产业债债券C
(008936)公募债券型
1.1472
-0.29%-0.0041
单位净值 [2026-06-05]
1.3932
累计净值 [2026-06-05]
1.4234
-0.13%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.89%
- 最近一季：-0.96%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：6.70%
- 最近两年：13.87%
- 最近三年：14.20%
- 成立以来：29.08%
- 成立日期：2020-03-06
- 基金经理：范锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：131.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-05-06 |
| 2 | 0.03 | 2025-09-25 |
| 3 | 0.04 | 2025-06-13 |
| 4 | 0.05 | 2023-06-16 |
| 5 | 0.03 | 2022-03-21 |
| 6 | 0.04 | 2021-12-08 |
| 7 | 0.04 | 2021-09-27 |