中银产业债债券C
(008936)公募债券型
1.1706
0.14%+0.0020
单位净值 [2026-04-22]
1.4006
累计净值 [2026-04-22]
1.1722
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：-0.76%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：8.43%
- 最近两年：16.59%
- 最近三年：15.01%
- 成立以来：29.92%
- 成立日期：2020-03-06
- 基金经理：范锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：102.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-09-25 |
| 2 | 0.04 | 2025-06-13 |
| 3 | 0.05 | 2023-06-16 |
| 4 | 0.03 | 2022-03-21 |
| 5 | 0.04 | 2021-12-08 |
| 6 | 0.04 | 2021-09-27 |