华泰紫金月月购3月滚动债C
(008940)公募债券型
1.0724
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-06-14]
1.0724
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：3.37%
- 今年以来：2.64%
- 最近一年：0.21%
- 最近两年：-0.05%
- 最近三年：4.58%
- 成立以来：7.24%
- 成立日期：2020-05-15
- 基金经理：陈晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1010.56 | 10.38% | 53.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194.83 | 2.00% | 10.41% |
| 卫生和社会工作 | 159.21 | 1.63% | 8.50% |
| 采矿业 | 124.98 | 1.28% | 6.67% |
| 房地产业 | 98.14 | 1.01% | 5.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 96.00 | 0.99% | 5.13% |
| 金融业 | 87.74 | 0.90% | 4.69% |
| 教育 | 65.80 | 0.68% | 3.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.91 | 0.27% | 1.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.26 | 0.10% | 0.49% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 954.03 | 9.66% | 52.51% |
| 金融业 | 187.99 | 1.90% | 10.35% |
| 卫生和社会工作 | 168.89 | 1.71% | 9.30% |
| 采矿业 | 159.39 | 1.61% | 8.77% |
| 租赁和商务服务业 | 91.62 | 0.93% | 5.04% |
| 房地产业 | 76.20 | 0.77% | 4.19% |
| 教育 | 73.50 | 0.74% | 4.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 56.95 | 0.58% | 3.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48.29 | 0.49% | 2.66% |