大成恒生综合中小型股指数C
(008972)公募QDII指数型
0.9020
0.11%+0.0010
单位净值 [2023-02-09]
- 最近一月：-1.85%
- 最近一季：11.36%
- 最近半年：3.80%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：-8.61%
- 最近两年：-26.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.80%
- 成立日期：2020-03-03
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非日常生活消费品 |
161.32 |
16.70% |
18.45% |
| 医疗保健 |
126.95 |
13.14% |
14.52% |
| 工业 |
115.00 |
11.91% |
13.15% |
| 金融 |
90.65 |
9.39% |
10.37% |
| 房地产 |
83.88 |
8.68% |
9.59% |
| 原材料 |
68.73 |
7.12% |
7.86% |
| 信息技术 |
64.68 |
6.70% |
7.40% |
| 通信服务 |
49.22 |
5.10% |
5.63% |
| 能源 |
42.08 |
4.36% |
4.81% |
| 公用事业 |
36.63 |
3.79% |
4.19% |
| 日常消费品 |
35.40 |
3.66% |
4.05% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 医疗保健 |
166.44 |
16.59% |
17.82% |
| 非日常生活消费品 |
159.42 |
15.88% |
17.07% |
| 工业 |
154.51 |
15.40% |
16.54% |
| 房地产 |
113.15 |
11.28% |
12.11% |
| 信息技术 |
93.53 |
9.32% |
10.01% |
| 金融 |
82.21 |
8.19% |
8.80% |
| 原材料 |
61.00 |
6.08% |
6.53% |
| 通信服务 |
34.60 |
3.45% |
3.70% |
| 日常消费品 |
30.48 |
3.03% |
3.26% |
| 公用事业 |
27.92 |
2.78% |
2.99% |
| 能源 |
10.91 |
1.09% |
1.17% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非日常生活消费品 |
193.17 |
18.97% |
20.28% |
| 工业 |
155.95 |
15.31% |
16.38% |
| 医疗保健 |
126.77 |
12.45% |
13.31% |
| 信息技术 |
113.20 |
11.12% |
11.89% |
| 房地产 |
112.86 |
11.08% |
11.85% |
| 金融 |
81.37 |
7.99% |
8.54% |
| 原材料 |
65.17 |
6.40% |
6.84% |
| 日常消费品 |
38.68 |
3.80% |
4.06% |
| 通信服务 |
26.56 |
2.61% |
2.79% |
| 公用事业 |
26.50 |
2.60% |
2.78% |
| 能源 |
12.13 |
1.19% |
1.27% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非日常生活消费品 |
263.95 |
18.79% |
20.73% |
| 工业 |
191.91 |
13.66% |
15.07% |
| 医疗保健 |
170.18 |
12.11% |
13.36% |
| 信息技术 |
163.32 |
11.62% |
12.82% |
| 房地产 |
148.21 |
10.54% |
11.64% |
| 金融 |
110.02 |
7.83% |
8.64% |
| 原材料 |
84.86 |
6.04% |
6.66% |
| 日常消费品 |
57.13 |
4.06% |
4.49% |
| 公用事业 |
34.95 |
2.49% |
2.74% |
| 通信服务 |
34.52 |
2.46% |
2.71% |
| 能源 |
14.40 |
1.02% |
1.13% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非日常生活消费品 |
206.41 |
18.25% |
19.83% |
| 工业 |
151.30 |
13.38% |
14.54% |
| 房地产 |
142.32 |
12.59% |
13.68% |
| 医疗保健 |
125.45 |
11.10% |
12.05% |
| 信息技术 |
111.05 |
9.82% |
10.67% |
| 金融 |
101.19 |
8.95% |
9.72% |
| 原材料 |
67.38 |
5.96% |
6.47% |
| 日常消费品 |
54.81 |
4.84% |
5.27% |
| 通信服务 |
37.69 |
3.33% |
3.62% |
| 公用事业 |
30.49 |
2.69% |
2.93% |
| 能源 |
12.60 |
1.12% |
1.21% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非日常生活消费品 |
183.11 |
15.18% |
16.72% |
| 工业 |
168.06 |
13.93% |
15.35% |
| 房地产 |
151.13 |
12.53% |
13.80% |
| 信息技术 |
132.15 |
10.96% |
12.07% |
| 医疗保健 |
125.31 |
10.38% |
11.44% |
| 金融 |
108.63 |
9.00% |
9.92% |
| 原材料 |
87.54 |
7.26% |
7.99% |
| 日常消费品 |
55.67 |
4.61% |
5.08% |
| 通信服务 |
37.02 |
3.07% |
3.38% |
| 公用事业 |
30.64 |
2.54% |
2.80% |
| 能源 |
15.79 |
1.31% |
1.44% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 工业 |
197.57 |
15.90% |
17.38% |
| 非日常生活消费品 |
185.39 |
14.92% |
16.31% |
| 房地产 |
171.75 |
13.82% |
15.11% |
| 金融 |
121.69 |
9.79% |
10.70% |
| 医疗保健 |
110.90 |
8.93% |
9.75% |
| 信息技术 |
109.26 |
8.79% |
9.61% |
| 原材料 |
103.26 |
8.31% |
9.08% |
| 日常消费品 |
46.92 |
3.78% |
4.13% |
| 通信服务 |
35.63 |
2.86% |
3.13% |
| 公用事业 |
35.04 |
2.82% |
3.08% |
| 能源 |
19.56 |
1.57% |
1.72% |