大成恒生医疗保健ETF(QDII)

(159303)公募股票型指数型
0.9509 2.84%+0.0270
单位净值 [2024-07-12]
0.9509
累计净值 [2024-07-12]
       
净值估算 [2024-07-12   ]
  • 最近一月:---
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-4.91%
  • 成立日期:2024-06-18
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:大成
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
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  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-07-12 0.9509 0.9509 2.84%
2024-07-11 0.9246 0.9246 2.78%
2024-07-10 0.8996 0.8996 -0.75%
2024-07-09 0.9064 0.9064 0.04%
2024-07-08 0.9060 0.9060 -3.28%
2024-07-05 0.9367 0.9367 1.96%
2024-07-04 0.9187 0.9187 -1.11%
2024-07-03 0.9290 0.9290 1.25%
2024-07-02 0.9175 0.9175 -0.72%
2024-07-01 0.9242 0.9242 -0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-07-11

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
同类型排名 125/3178 356/3178 741/3178 1478/3178 855/3178 1255/3178
上证指数 -0.50% -4.32% -3.82% 0.11% -8.87% 0.10%
深证成指 -3.49% -8.40% -9.52% -5.88% -22.07% -8.13%
沪深300 -0.99% -4.70% -3.77% 2.95% -11.62% 0.92%
股票型 -1.11% -4.96% -4.78% -2.79% -12.57% -5.55%
混合型 -0.80% -3.14% -2.73% -1.17% -10.72% -3.65%
债券型 -0.06% 0.09% 0.85% 2.06% 2.40% 1.98%
FOF -0.27% -2.30% -3.12% -2.84% -12.94% -5.06%
QDII 0.89% -3.33% 3.47% 1.70% -8.92% -1.64%
另类投资 0.69% 0.76% 1.96% 6.66% 9.11% 6.80%
ETF -0.97% -4.90% -4.98% -2.82% -12.52% -5.70%
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时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期:

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季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-07-12 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2024-07-09 关于大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)增加部分券商为申购赎回代办证券公司的公告
2024-06-28 关于大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)新增流动性服务商的公告
2024-06-27 大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新
2024-06-27 大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回业务的公告
2024-06-27 大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)上市交易提示性公告
2024-06-24 大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)上市交易公告书
2024-06-24 大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)开放日常申购、赎回业务的公告
2024-06-24 大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)上市交易公告书提示性公告
2024-06-20 大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新
2024-06-19 大成基金管理有限公司关于大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同生效公告
2024-06-14 大成基金管理有限公司关于大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)提前结束募集的公告
2024-05-24 大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)托管协议
2024-05-24 大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要
2024-05-24 大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)上网发售有关事项通知
2024-05-24 大成基金管理有限公司大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同
2024-05-24 大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书
2024-05-24 大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同及招募说明书提示性公告
2024-05-24 大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金份额发售公告