大成恒生医疗保健ETF(QDII)
(159303)公募股票型指数型
1.3249
6.28%+0.0832
单位净值 [2025-04-22]
1.3249
累计净值 [2025-04-22]
净值估算 [2025-04-22 ]
- 最近一月：3.18%
- 最近一季：27.75%
- 最近半年：15.47%
- 今年以来：24.36%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.49%
- 成立日期：2024-06-18
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-22 | 1.3249 | 1.3249 | 6.28% |
| 2025-04-21 | 1.2466 | 1.2466 | 0.02% |
| 2025-04-18 | 1.2464 | 1.2464 | -0.07% |
| 2025-04-17 | 1.2473 | 1.2473 | 0.75% |
| 2025-04-16 | 1.2380 | 1.2380 | -2.86% |
| 2025-04-15 | 1.2745 | 1.2745 | -0.96% |
| 2025-04-14 | 1.2869 | 1.2869 | 4.14% |
| 2025-04-11 | 1.2357 | 1.2357 | 3.77% |
| 2025-04-10 | 1.1908 | 1.1908 | 1.81% |
| 2025-04-09 | 1.1696 | 1.1696 | 1.51% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | -3.13% | -2.92% | 19.88% | 9.54% | 0.00% | 17.01% |
| 同类型排名 | 3748/3778 | 1215/3778 | 62/3778 | 244/3778 | 3245/3778 | 97/3778 |
| 股票型 | 0.44% | -4.36% | 0.59% | -0.58% | 9.28% | -0.39% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.32% | -1.25% | -3.82% | 6.87% | -3.81% |
| 上证指数 | 0.88% | -2.18% | 1.51% | 0.71% | 7.38% | -1.80% |
| 深成指 | 0.21% | -7.32% | -3.88% | -5.40% | 6.75% | -4.89% |
| 混合型 | 0.26% | -3.46% | 0.00% | -0.09% | 7.00% | 0.62% |
| 债券型 | -0.04% | 0.26% | 0.14% | 1.62% | 2.76% | 0.19% |
| FOF | 0.58% | -4.12% | 0.16% | -2.34% | 6.37% | -1.09% |
| QDII | -1.76% | -7.67% | 3.40% | 4.40% | 27.58% | 4.49% |
| 另类投资 | 1.58% | 3.71% | 7.33% | 7.14% | 7.86% | 9.12% |
| ETF | 0.36% | -4.52% | 20.01% | -0.40% | 12.66% | 28.12% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.69亿份 | 未公布 |
基金经理
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冉凌浩 上任时间：2024-06-18
冉凌浩先生:金融学硕士。国籍:中国。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司,曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日起任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2016年12月2日起任大成恒生综合中小型股指 展开∨ 收起∧
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