大成恒生医疗保健ETF(QDII)
(159303)公募权益被动型QDII指数型
| 季报日期: 2026-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 医疗保健 |
7647.13 |
89.78% |
90.86% |
| 必需消费品 |
659.54 |
7.74% |
7.84% |
| 科技 |
78.47 |
0.92% |
0.93% |
| 通讯 |
20.75 |
0.24% |
0.25% |
| 金融 |
10.81 |
0.13% |
0.13% |
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 医疗保健 |
6832.68 |
87.53% |
88.89% |
| 必需消费品 |
717.96 |
9.20% |
9.34% |
| 科技 |
74.90 |
0.96% |
0.97% |
| 通讯 |
56.72 |
0.73% |
0.74% |
| 金融 |
4.09 |
0.05% |
0.05% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 医疗保健 |
7111.32 |
83.65% |
86.22% |
| 必需消费品 |
939.99 |
11.06% |
11.40% |
| 科技 |
99.17 |
1.17% |
1.20% |
| 金融 |
45.86 |
0.54% |
0.56% |
| 通讯 |
45.11 |
0.53% |
0.55% |
| 工业 |
6.69 |
0.08% |
0.08% |
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 医疗保健 |
8546.64 |
81.93% |
85.70% |
| 必需消费品 |
1220.37 |
11.70% |
12.24% |
| 科技 |
87.70 |
0.84% |
0.88% |
| 通讯 |
57.86 |
0.55% |
0.58% |
| 金融 |
49.50 |
0.47% |
0.50% |
| 工业 |
10.94 |
0.10% |
0.11% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 医疗保健 |
5268.71 |
84.44% |
87.19% |
| 必需消费品 |
668.04 |
10.71% |
11.06% |
| 通讯 |
47.88 |
0.77% |
0.79% |
| 金融 |
28.34 |
0.45% |
0.47% |
| 科技 |
20.56 |
0.33% |
0.34% |
| 工业 |
9.11 |
0.15% |
0.15% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 医疗保健 |
9173.95 |
83.76% |
85.64% |
| 必需消费品 |
1341.73 |
12.25% |
12.52% |
| 通讯 |
71.38 |
0.65% |
0.67% |
| 金融 |
56.95 |
0.52% |
0.53% |
| 科技 |
47.41 |
0.43% |
0.44% |
| 工业 |
21.34 |
0.19% |
0.20% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 医疗保健 |
2655.89 |
83.12% |
86.27% |
| 必需消费品 |
362.73 |
11.35% |
11.78% |
| 金融 |
18.83 |
0.59% |
0.61% |
| 通讯 |
18.23 |
0.57% |
0.59% |
| 科技 |
12.29 |
0.38% |
0.40% |
| 工业 |
10.44 |
0.33% |
0.34% |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 医疗保健 |
6738.61 |
81.17% |
84.27% |
| 必需消费品 |
1120.46 |
13.50% |
14.01% |
| 通讯 |
47.96 |
0.58% |
0.60% |
| 金融 |
43.35 |
0.52% |
0.54% |
| 工业 |
24.06 |
0.29% |
0.30% |
| 科技 |
21.70 |
0.26% |
0.27% |