大成恒生医疗保健ETF(QDII)
(159303)公募QDII指数型
2.0148
-1.51%-0.0304
单位净值 [2025-09-19]
2.0148
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：0.91%
- 最近一季：33.97%
- 最近半年：51.33%
- 今年以来：89.11%
- 最近一年：104.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：101.48%
- 成立日期：2024-06-18
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.85 | 0.85 | 0.82 | 96.82% | 96.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 3.17% | 3.16% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 93.89% | 94.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.83% | 5.66% | 0.00 | 0.28% | 0.27% |
| 2024-12-31 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 92.66% | 92.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.69% | 6.45% | 0.00 | 0.65% | 0.62% |