大成中华沪深港300指数(LOF)C

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.71%	0.45	241.84	8.24%	-0.11 (-24.61%)
2	09988	阿里巴巴-W	5.55%	1.35	174.12	5.93%	-0.30 (-22.22%)
3	00005	汇丰控股	4.21%	1.19	132.03	4.50%	-0.32 (-26.79%)
4	300750	宁德时代	2.16%	0.18	67.58	2.30%	-0.04 (-21.74%)
5	00939	建设银行	2.02%	9.10	63.21	2.15%	-1.70 (-18.68%)
6	600519	贵州茅台	1.76%	0.04	55.09	1.88%	-0.01 (-25.00%)
7	01299	友邦保险	1.70%	0.74	53.40	1.82%	-0.18 (-24.32%)
8	601318	中国平安	1.61%	0.74	50.62	1.72%	-0.17 (-22.97%)
9	600036	招商银行	1.26%	0.94	39.57	1.35%	-0.10 (-10.64%)
10	01398	工商银行	1.11%	6.10	34.66	1.18%	-1.70 (-27.87%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.71%	0.45	241.84	8.24%	-0.11 (-24.61%)
2	09988	阿里巴巴-W	5.55%	1.35	174.12	5.93%	-0.30 (-22.22%)
3	00005	汇丰控股	4.21%	1.19	132.03	4.50%	-0.32 (-26.79%)
4	300750	宁德时代	2.16%	0.18	67.58	2.30%	-0.04 (-21.74%)
5	00939	建设银行	2.02%	9.10	63.21	2.15%	-1.70 (-18.68%)
6	600519	贵州茅台	1.76%	0.04	55.09	1.88%	-0.01 (-25.00%)
7	01299	友邦保险	1.70%	0.74	53.40	1.82%	-0.18 (-24.32%)
8	601318	中国平安	1.61%	0.74	50.62	1.72%	-0.17 (-22.97%)
9	600036	招商银行	1.26%	0.94	39.57	1.35%	-0.10 (-10.64%)
10	01398	工商银行	1.11%	6.10	34.66	1.18%	-1.70 (-27.87%)
11	02318	中国平安	1.03%	0.55	32.36	1.10%	---
12	601398	工商银行	0.58%	2.28	18.08	0.62%	---
13	03968	招商银行	0.53%	0.35	16.69	0.57%	---
14	601939	建设银行	0.18%	0.60	5.57	0.19%	---

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.62%	0.56	255.50	8.09%	-0.05 (-8.98%)
2	09988	阿里巴巴-W	4.93%	1.65	165.22	5.23%	-0.17 (-10.30%)
3	00005	汇丰控股	3.91%	1.51	131.12	4.15%	-0.16 (-10.57%)
4	01810	小米集团-W	2.58%	1.58	86.38	2.74%	-0.08 (-5.06%)
5	00939	建设银行	2.33%	10.80	78.00	2.47%	-1.40 (-12.96%)
6	600519	贵州茅台	2.10%	0.05	70.48	2.23%	-0.01 (-20.00%)
7	03690	美团-W	1.79%	0.52	59.96	1.90%	-0.04 (-7.62%)
8	01299	友邦保险	1.76%	0.92	59.07	1.87%	-0.08 (-8.70%)
9	300750	宁德时代	1.69%	0.22	56.50	1.79%	-0.03 (-13.39%)
10	01211	比亚迪股份	1.67%	0.50	55.86	1.77%	0.40 (80.00%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.62%	0.56	255.50	8.09%	-0.05 (-8.98%)
2	09988	阿里巴巴-W	4.93%	1.65	165.22	5.23%	-0.17 (-10.30%)
3	00005	汇丰控股	3.91%	1.51	131.12	4.15%	-0.16 (-10.57%)
4	01810	小米集团-W	2.58%	1.58	86.38	2.74%	-0.08 (-5.06%)
5	00939	建设银行	2.33%	10.80	78.00	2.47%	-1.40 (-12.96%)
6	600519	贵州茅台	2.10%	0.05	70.48	2.23%	-0.01 (-20.00%)
7	03690	美团-W	1.79%	0.52	59.96	1.90%	-0.04 (-7.62%)
8	01299	友邦保险	1.76%	0.92	59.07	1.87%	-0.08 (-8.70%)
9	300750	宁德时代	1.69%	0.22	56.50	1.79%	-0.03 (-13.39%)
10	01211	比亚迪股份	1.67%	0.50	55.86	1.77%	0.40 (80.00%)
11	601318	中国平安	1.51%	0.91	50.49	1.60%	---
12	600036	招商银行	1.43%	1.04	47.79	1.51%	---
13	01398	工商银行	1.32%	7.80	44.24	1.40%	---
14	00941	中国移动	1.30%	0.55	43.58	1.38%	---
15	00388	香港交易所	1.24%	0.11	41.59	1.32%	---
16	601166	兴业银行	1.00%	1.44	33.61	1.06%	---
17	000333	美的集团	0.93%	0.43	31.05	0.98%	---
18	600900	长江电力	0.93%	1.03	31.04	0.98%	---
19	03988	中国银行	0.93%	7.50	31.19	0.99%	---
20	02318	中国平安	0.88%	0.65	29.55	0.94%	---
21	601899	紫金矿业	0.81%	1.39	27.11	0.86%	---
22	002594	比亚迪	0.79%	0.08	26.55	0.84%	---
23	00883	中国海洋石油	0.78%	1.61	26.01	0.82%	---
24	300059	东方财富	0.75%	1.09	25.26	0.80%	---
25	02888	渣打集团	0.73%	0.20	24.47	0.78%	---
26	600030	中信证券	0.68%	0.82	22.65	0.72%	---
27	601398	工商银行	0.67%	2.95	22.39	0.71%	---
28	02378	保诚	0.64%	0.24	21.37	0.68%	---
29	03968	招商银行	0.60%	0.40	20.01	0.63%	---
30	000858	五粮液	0.60%	0.17	20.21	0.64%	---
31	600276	恒瑞医药	0.58%	0.38	19.56	0.62%	---
32	601211	国泰海通	0.56%	0.98	18.78	0.59%	---
33	000651	格力电器	0.51%	0.38	17.07	0.54%	---
34	00981	中芯国际	0.49%	0.40	16.31	0.52%	---
35	06160	百济神州	0.48%	0.12	16.17	0.51%	---
36	01024	快手-W	0.47%	0.27	15.59	0.49%	---
37	601328	交通银行	0.47%	1.98	15.84	0.50%	---
38	600887	伊利股份	0.45%	0.54	15.06	0.48%	---
39	600919	江苏银行	0.44%	1.24	14.81	0.47%	---
40	002475	立讯精密	0.44%	0.42	14.73	0.47%	---
41	603259	药明康德	0.44%	0.21	14.69	0.47%	---
42	09992	泡泡玛特	0.44%	0.06	14.59	0.46%	---
43	688981	中芯国际	0.42%	0.16	14.11	0.45%	---
44	600000	浦发银行	0.41%	0.99	13.74	0.44%	---
45	002371	北方华创	0.40%	0.03	13.27	0.42%	---
46	601816	京沪高铁	0.40%	2.34	13.46	0.43%	---
47	02015	理想汽车-W	0.38%	0.13	12.69	0.40%	---
48	02388	中银香港	0.37%	0.39	12.24	0.39%	---
49	000725	京东方A	0.37%	3.11	12.41	0.39%	---
50	688256	寒武纪	0.36%	0.02	12.03	0.38%	---
51	00016	新鸿基地产	0.36%	0.15	12.19	0.39%	---
52	00002	中电控股	0.36%	0.20	12.01	0.38%	---
53	00669	创科实业	0.35%	0.15	11.81	0.37%	---
54	601088	中国神华	0.34%	0.28	11.35	0.36%	---
55	300760	迈瑞医疗	0.34%	0.05	11.24	0.36%	---
56	09987	百胜中国	0.33%	0.04	11.22	0.36%	---
57	00857	中国石油股份	0.33%	1.80	11.08	0.35%	---
58	02899	紫金矿业	0.33%	0.60	10.97	0.35%	---
59	00001	长和	0.33%	0.25	10.95	0.35%	---
60	09868	小鹏汽车-W	0.33%	0.17	10.95	0.35%	---
61	03328	交通银行	0.32%	1.60	10.65	0.34%	---
62	01801	信达生物	0.32%	0.15	10.72	0.34%	---
63	300308	中际旭创	0.32%	0.07	10.79	0.34%	---
64	601601	中国太保	0.32%	0.29	10.88	0.34%	---
65	300502	新易盛	0.32%	0.08	10.67	0.34%	---
66	300124	汇川技术	0.31%	0.16	10.33	0.33%	---
67	02020	安踏体育	0.31%	0.12	10.34	0.33%	---
68	02628	中国人寿	0.31%	0.60	10.25	0.32%	---
69	601668	中国建筑	0.30%	1.75	10.10	0.32%	---
70	688041	海光信息	0.30%	0.07	9.89	0.31%	---
71	601728	中国电信	0.30%	1.31	10.15	0.32%	---
72	002714	牧原股份	0.29%	0.23	9.74	0.31%	---
73	000001	平安银行	0.29%	0.82	9.85	0.31%	---
74	002230	科大讯飞	0.29%	0.20	9.58	0.30%	---
75	002352	顺丰控股	0.29%	0.20	9.75	0.31%	---
76	600016	民生银行	0.29%	2.05	9.74	0.31%	---
77	601127	赛力斯	0.28%	0.07	9.40	0.30%	---
78	02423	贝壳-W	0.28%	0.22	9.51	0.30%	---
79	600941	中国移动	0.27%	0.08	9.00	0.29%	---
80	600031	三一重工	0.27%	0.50	8.97	0.28%	---
81	601229	上海银行	0.27%	0.84	8.91	0.28%	---
82	002415	海康威视	0.26%	0.31	8.60	0.27%	---
83	300274	阳光电源	0.26%	0.13	8.81	0.28%	---
84	000063	中兴通讯	0.26%	0.27	8.77	0.28%	---
85	603501	豪威集团	0.26%	0.07	8.62	0.27%	---
86	600309	万华化学	0.26%	0.16	8.68	0.28%	---
87	601169	北京银行	0.25%	1.25	8.54	0.27%	---
88	01088	中国神华	0.25%	0.30	8.33	0.26%	---
89	02328	中国财险	0.25%	0.60	8.32	0.26%	---
90	02269	药明生物	0.24%	0.35	8.19	0.26%	---
91	00386	中国石油化工股份	0.24%	2.19	8.21	0.26%	---
92	600690	海尔智家	0.24%	0.32	7.93	0.25%	---
93	601857	中国石油	0.24%	0.95	8.12	0.26%	---
94	601919	中远海控	0.24%	0.54	8.12	0.26%	---
95	601012	隆基绿能	0.23%	0.51	7.65	0.24%	---
96	601688	华泰证券	0.23%	0.43	7.66	0.24%	---
97	300498	温氏股份	0.23%	0.45	7.72	0.24%	---
98	00267	中信股份	0.23%	0.79	7.78	0.25%	---
99	00175	吉利汽车	0.22%	0.50	7.22	0.23%	---
100	00011	恒生银行	0.22%	0.07	7.47	0.24%	---
101	600406	国电南瑞	0.22%	0.33	7.49	0.24%	---
102	600660	福耀玻璃	0.22%	0.13	7.41	0.23%	---
103	002142	宁波银行	0.22%	0.28	7.52	0.24%	---
104	601766	中国中车	0.21%	1.02	7.18	0.23%	---
105	601138	工业富联	0.21%	0.33	7.06	0.22%	---
106	600050	中国联通	0.21%	1.34	7.16	0.23%	---
107	000338	潍柴动力	0.21%	0.46	7.07	0.22%	---
108	600028	中国石化	0.21%	1.23	6.94	0.22%	---
109	00006	电能实业	0.21%	0.15	6.88	0.22%	---
110	01109	华润置地	0.21%	0.30	7.17	0.23%	---
111	09633	农夫山泉	0.20%	0.18	6.58	0.21%	---
112	00992	联想集团	0.20%	0.79	6.77	0.21%	---
113	600809	山西汾酒	0.20%	0.04	6.70	0.21%	---
114	000100	TCL科技	0.20%	1.59	6.87	0.22%	---
115	000568	泸州老窖	0.20%	0.06	6.80	0.22%	---
116	601985	中国核电	0.19%	0.69	6.43	0.20%	---
117	601225	陕西煤业	0.19%	0.33	6.35	0.20%	---
118	600104	上汽集团	0.19%	0.39	6.26	0.20%	---
119	601818	光大银行	0.19%	1.56	6.47	0.21%	---
120	605499	东鹏饮料	0.19%	0.02	6.28	0.20%	---
121	002027	分众传媒	0.19%	0.85	6.21	0.20%	---
122	00003	香港中华煤气	0.19%	1.04	6.25	0.20%	---
123	01113	长实集团	0.19%	0.20	6.27	0.20%	---
124	00027	银河娱乐	0.19%	0.20	6.36	0.20%	---
125	00998	中信银行	0.18%	0.90	6.14	0.19%	---
126	00728	中国电信	0.18%	1.20	6.11	0.19%	---
127	02601	中国太保	0.18%	0.24	5.88	0.19%	---
128	601988	中国银行	0.18%	1.09	6.13	0.19%	---
129	600436	片仔癀	0.18%	0.03	6.00	0.19%	---
130	600150	中国船舶	0.18%	0.19	6.18	0.20%	---
131	601006	大秦铁路	0.17%	0.84	5.54	0.18%	---
132	601628	中国人寿	0.17%	0.14	5.77	0.18%	---
133	00288	万洲国际	0.17%	0.82	5.66	0.18%	---
134	02057	中通快递-W	0.17%	0.04	5.68	0.18%	---
135	09660	地平线机器人-W	0.16%	0.90	5.33	0.17%	---
136	06690	海尔智家	0.16%	0.26	5.32	0.17%	---
137	03692	翰森制药	0.16%	0.20	5.43	0.17%	---
138	600760	中航沈飞	0.16%	0.09	5.39	0.17%	---
139	000425	徐工机械	0.16%	0.68	5.28	0.17%	---
140	688012	中微公司	0.16%	0.03	5.47	0.17%	---
141	603288	海天味业	0.16%	0.14	5.33	0.17%	---
142	300033	同花顺	0.16%	0.02	5.46	0.17%	---
143	000625	长安汽车	0.16%	0.42	5.35	0.17%	---
144	002625	光启技术	0.16%	0.13	5.20	0.16%	---
145	000792	盐湖股份	0.16%	0.32	5.47	0.17%	---
146	601009	南京银行	0.16%	0.45	5.23	0.17%	---
147	600999	招商证券	0.16%	0.31	5.52	0.17%	---
148	603993	洛阳钼业	0.15%	0.60	5.05	0.16%	---
149	600905	三峡能源	0.15%	1.21	5.15	0.16%	---
150	600048	保利发展	0.15%	0.61	4.94	0.16%	---
151	601658	邮储银行	0.15%	0.94	5.14	0.16%	---
152	002050	三花智控	0.15%	0.19	4.95	0.16%	---
153	688271	联影医疗	0.15%	0.04	5.11	0.16%	---
154	601888	中国中免	0.15%	0.08	4.88	0.15%	---
155	002241	歌尔股份	0.15%	0.21	4.90	0.16%	---
156	600019	宝钢股份	0.15%	0.74	4.88	0.15%	---
157	00762	中国联通	0.15%	0.60	5.09	0.16%	---
158	00688	中国海外发展	0.15%	0.40	4.91	0.16%	---
159	01177	中国生物制药	0.14%	1.00	4.80	0.15%	---
160	300014	亿纬锂能	0.14%	0.10	4.58	0.15%	---
161	000977	浪潮信息	0.14%	0.09	4.58	0.15%	---
162	002601	龙佰集团	0.14%	0.28	4.54	0.14%	---
163	600547	山东黄金	0.14%	0.15	4.79	0.15%	---
164	601390	中国中铁	0.14%	0.86	4.82	0.15%	---
165	601600	中国铝业	0.14%	0.67	4.72	0.15%	---
166	002463	沪电股份	0.14%	0.11	4.68	0.15%	---
167	300015	爱尔眼科	0.14%	0.39	4.83	0.15%	---
168	600585	海螺水泥	0.13%	0.20	4.29	0.14%	---
169	600015	华夏银行	0.13%	0.54	4.27	0.14%	---
170	000538	云南白药	0.13%	0.08	4.24	0.13%	---
171	600893	航发动力	0.13%	0.11	4.24	0.13%	---
172	002179	中航光电	0.13%	0.11	4.29	0.14%	---
173	601989	中国重工	0.13%	0.96	4.45	0.14%	---
174	000776	广发证券	0.13%	0.25	4.20	0.13%	---
175	02319	蒙牛乳业	0.13%	0.29	4.29	0.14%	---
176	01658	邮储银行	0.13%	0.90	4.50	0.14%	---
177	01093	石药集团	0.13%	0.64	4.51	0.14%	---
178	02382	舜宇光学科技	0.13%	0.07	4.43	0.14%	---
179	06618	京东健康	0.13%	0.11	4.31	0.14%	---
180	00066	港铁公司	0.12%	0.15	3.87	0.12%	---
181	01997	九龙仓置业	0.12%	0.19	3.89	0.12%	---
182	01378	中国宏桥	0.12%	0.25	4.10	0.13%	---
183	02688	新奥能源	0.12%	0.07	4.00	0.13%	---
184	01519	极兔速递-W	0.12%	0.64	3.96	0.13%	---
185	02313	申洲国际	0.12%	0.08	4.07	0.13%	---
186	000938	紫光股份	0.12%	0.17	4.07	0.13%	---
187	601998	中信银行	0.12%	0.46	3.91	0.12%	---
188	002311	海大集团	0.12%	0.07	4.10	0.13%	---
189	002049	紫光国微	0.11%	0.06	3.69	0.12%	---
190	000166	申万宏源	0.11%	0.76	3.82	0.12%	---
191	600795	国电电力	0.11%	0.77	3.73	0.12%	---
192	000002	万科A	0.11%	0.57	3.66	0.12%	---
193	002028	思源电气	0.11%	0.05	3.65	0.12%	---
194	601100	恒立液压	0.11%	0.05	3.60	0.11%	---
195	300408	三环集团	0.11%	0.11	3.67	0.12%	---
196	600438	通威股份	0.11%	0.23	3.85	0.12%	---
197	300433	蓝思科技	0.11%	0.17	3.79	0.12%	---
198	002422	科伦药业	0.11%	0.10	3.59	0.11%	---
199	688036	传音控股	0.10%	0.04	3.19	0.10%	---
200	601669	中国电建	0.10%	0.72	3.51	0.11%	---
201	002304	洋河股份	0.10%	0.05	3.23	0.10%	---
202	300394	天孚通信	0.10%	0.04	3.35	0.11%	---
203	600010	包钢股份	0.10%	1.90	3.40	0.11%	---
204	000768	中航西飞	0.10%	0.12	3.28	0.10%	---
205	00836	华润电力	0.10%	0.20	3.45	0.11%	---
206	00291	华润啤酒	0.10%	0.15	3.39	0.11%	---
207	06969	思摩尔国际	0.10%	0.20	3.33	0.11%	---
208	00019	太古股份公司A	0.09%	0.05	3.07	0.10%	---
209	00285	比亚迪电子	0.09%	0.10	2.90	0.09%	---
210	01928	金沙中国有限公司	0.09%	0.20	2.98	0.09%	---
211	00083	信和置业	0.09%	0.39	2.99	0.09%	---
212	01821	ESR	0.09%	0.26	3.07	0.10%	---
213	000963	华东医药	0.09%	0.08	3.15	0.10%	---
214	601186	中国铁建	0.09%	0.39	3.12	0.10%	---
215	600989	宝丰能源	0.09%	0.18	2.91	0.09%	---
216	600886	国投电力	0.09%	0.20	2.95	0.09%	---
217	600009	上海机场	0.09%	0.10	3.18	0.10%	---
218	300442	润泽科技	0.09%	0.06	2.97	0.09%	---
219	000157	中联重科	0.09%	0.42	3.04	0.10%	---
220	000661	长春高新	0.09%	0.03	2.98	0.09%	---
221	000807	云铝股份	0.09%	0.18	2.88	0.09%	---
222	002460	赣锋锂业	0.09%	0.09	3.11	0.10%	---
223	002466	天齐锂业	0.09%	0.09	2.88	0.09%	---
224	688111	金山办公	0.08%	0.01	2.80	0.09%	---
225	000975	山金国际	0.08%	0.14	2.65	0.08%	---
226	601111	中国国航	0.08%	0.32	2.52	0.08%	---
227	302132	中航成飞	0.08%	0.03	2.64	0.08%	---
228	600011	华能国际	0.08%	0.37	2.64	0.08%	---
229	601066	中信建投	0.08%	0.11	2.65	0.08%	---
230	002736	国信证券	0.08%	0.24	2.76	0.09%	---
231	601995	中金公司	0.08%	0.08	2.83	0.09%	---
232	002252	上海莱士	0.08%	0.39	2.68	0.08%	---
233	002236	大华股份	0.08%	0.17	2.70	0.09%	---
234	601800	中国交建	0.08%	0.30	2.67	0.08%	---
235	600029	南方航空	0.08%	0.45	2.65	0.08%	---
236	002916	深南电路	0.08%	0.03	2.80	0.09%	---
237	002001	新和成	0.08%	0.13	2.74	0.09%	---
238	001979	招商蛇口	0.08%	0.31	2.72	0.09%	---
239	00135	昆仑能源	0.08%	0.40	2.78	0.09%	---
240	00241	阿里健康	0.08%	0.60	2.60	0.08%	---
241	06186	中国飞鹤	0.08%	0.50	2.60	0.08%	---
242	06862	海底捞	0.08%	0.20	2.72	0.09%	---
243	00020	商汤-W	0.08%	2.00	2.72	0.09%	---
244	01038	长江基建集团	0.07%	0.05	2.37	0.08%	---
245	00151	中国旺旺	0.07%	0.49	2.43	0.08%	---
246	00012	恒基地产	0.07%	0.10	2.45	0.08%	---
247	01929	周大福	0.07%	0.18	2.20	0.07%	---
248	603392	万泰生物	0.07%	0.04	2.23	0.07%	---
249	300896	爱美客	0.07%	0.01	2.45	0.08%	---
250	301269	华大九天	0.07%	0.02	2.48	0.08%	---
251	601633	长城汽车	0.07%	0.11	2.36	0.07%	---
252	601319	中国人保	0.07%	0.27	2.35	0.07%	---
253	000895	双汇发展	0.07%	0.09	2.20	0.07%	---
254	002648	卫星化学	0.07%	0.14	2.39	0.08%	---
255	300418	昆仑万维	0.07%	0.07	2.35	0.07%	---
256	600346	恒力石化	0.07%	0.17	2.48	0.08%	---
257	003816	中国广核	0.07%	0.66	2.39	0.08%	---
258	001965	招商公路	0.06%	0.17	2.04	0.06%	---
259	002493	荣盛石化	0.06%	0.25	2.07	0.07%	---
260	300122	智飞生物	0.06%	0.10	1.96	0.06%	---
261	002600	领益智造	0.06%	0.24	2.06	0.07%	---
262	600188	兖矿能源	0.06%	0.15	1.86	0.06%	---
263	300782	卓胜微	0.06%	0.03	2.03	0.06%	---
264	002920	德赛西威	0.06%	0.02	2.04	0.06%	---
265	002938	鹏鼎控股	0.06%	0.06	1.92	0.06%	---
266	002709	天赐材料	0.06%	0.11	1.99	0.06%	---
267	000786	北新建材	0.06%	0.08	2.12	0.07%	---
268	300347	泰格医药	0.06%	0.04	2.13	0.07%	---
269	00960	龙湖集团	0.06%	0.24	2.05	0.07%	---
270	01209	华润万象生活	0.06%	0.06	2.08	0.07%	---
271	00322	康师傅控股	0.06%	0.20	2.10	0.07%	---
272	02618	京东物流	0.06%	0.17	2.04	0.06%	---
273	00004	九龙仓集团	0.06%	0.10	2.07	0.07%	---
274	01972	太古地产	0.05%	0.10	1.79	0.06%	---
275	000983	山西焦煤	0.05%	0.24	1.54	0.05%	---
276	300832	新产业	0.05%	0.03	1.70	0.05%	---
277	000301	东方盛虹	0.05%	0.22	1.83	0.06%	---
278	000617	中油资本	0.05%	0.21	1.52	0.05%	---
279	000876	新希望	0.05%	0.19	1.78	0.06%	---
280	000999	华润三九	0.05%	0.05	1.63	0.05%	---
281	601898	中煤能源	0.05%	0.15	1.64	0.05%	---
282	002459	晶澳科技	0.05%	0.16	1.63	0.05%	---
283	300628	亿联网络	0.04%	0.04	1.46	0.05%	---
284	300316	晶盛机电	0.04%	0.05	1.36	0.04%	---
285	000596	古井贡酒	0.04%	0.01	1.33	0.04%	---
286	600025	华能水电	0.04%	0.15	1.43	0.05%	---
287	600018	上港集团	0.04%	0.23	1.31	0.04%	---
288	300413	芒果超媒	0.04%	0.07	1.42	0.04%	---
289	300999	金龙鱼	0.04%	0.05	1.48	0.05%	---
290	603195	公牛集团	0.04%	0.03	1.35	0.04%	---
291	01193	华润燃气	0.04%	0.08	1.46	0.05%	---
292	00293	国泰航空	0.03%	0.10	0.98	0.03%	---
293	01876	百威亚太	0.03%	0.15	1.06	0.03%	---
294	000708	中信特钢	0.03%	0.08	0.94	0.03%	---
295	300979	华利集团	0.02%	0.01	0.53	0.02%	---
296	000877	天山股份	0.02%	0.12	0.56	0.02%	---
297	001289	龙源电力	0.00%	0.01	0.16	0.01%	---
298	00384	中国燃气	0.00%	0.02	0.11	0.00%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.99%	0.61	234.40	7.45%	0.04 (6.59%)
2	09988	阿里巴巴-W	4.14%	1.82	138.88	4.41%	新增
3	00005	汇丰控股	3.50%	1.67	117.53	3.73%	0.04 (2.39%)
4	600519	贵州茅台	2.73%	0.06	91.44	2.90%	新增
5	03690	美团-W	2.37%	0.56	79.33	2.52%	0.00 (0.00%)
6	00939	建设银行	2.18%	12.20	73.21	2.33%	2.00 (16.39%)
7	300750	宁德时代	2.01%	0.25	67.56	2.15%	新增
8	00728	中国电信	1.61%	12.00	54.12	1.72%	新增
9	601318	中国平安	1.60%	1.02	53.71	1.71%	新增
10	01810	小米集团-W	1.58%	1.66	53.03	1.68%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.99%	0.61	234.40	7.45%	0.04 (6.59%)
2	09988	阿里巴巴-W	4.14%	1.82	138.88	4.41%	新增
3	00005	汇丰控股	3.50%	1.67	117.53	3.73%	0.04 (2.39%)
4	600519	贵州茅台	2.73%	0.06	91.44	2.90%	新增
5	03690	美团-W	2.37%	0.56	79.33	2.52%	0.00 (0.00%)
6	00939	建设银行	2.18%	12.20	73.21	2.33%	2.00 (16.39%)
7	300750	宁德时代	2.01%	0.25	67.56	2.15%	新增
8	00728	中国电信	1.61%	12.00	54.12	1.72%	新增
9	601318	中国平安	1.60%	1.02	53.71	1.71%	新增
10	01810	小米集团-W	1.58%	1.66	53.03	1.68%	新增
11	01299	友邦保险	1.55%	1.00	52.14	1.66%	---
12	600036	招商银行	1.38%	1.18	46.37	1.47%	---
13	00941	中国移动	1.27%	0.60	42.47	1.35%	---
14	01398	工商银行	1.18%	8.20	39.56	1.26%	---
15	000333	美的集团	1.05%	0.47	35.35	1.12%	---
16	600900	长江电力	1.03%	1.17	34.57	1.10%	---
17	00388	香港交易所	0.97%	0.12	32.46	1.03%	---
18	300059	东方财富	0.93%	1.20	31.04	0.99%	---
19	00883	中国海洋石油	0.90%	1.71	30.27	0.96%	---
20	02318	中国平安	0.89%	0.70	29.85	0.95%	---
21	03988	中国银行	0.87%	7.90	29.04	0.92%	---
22	600030	中信证券	0.81%	0.93	27.13	0.86%	---
23	601166	兴业银行	0.79%	1.38	26.44	0.84%	---
24	000858	五粮液	0.75%	0.18	25.21	0.80%	---
25	01211	比亚迪股份	0.74%	0.10	24.69	0.78%	---
26	601899	紫金矿业	0.71%	1.57	23.74	0.75%	---
27	601398	工商银行	0.69%	3.34	23.11	0.73%	---
28	002594	比亚迪	0.67%	0.08	22.61	0.72%	---
29	601328	交通银行	0.61%	2.62	20.36	0.65%	---
30	02888	渣打集团	0.59%	0.23	19.91	0.63%	---
31	002475	立讯精密	0.58%	0.47	19.35	0.61%	---
32	000651	格力电器	0.58%	0.43	19.54	0.62%	---
33	600276	恒瑞医药	0.58%	0.43	19.59	0.62%	---
34	600887	伊利股份	0.55%	0.61	18.41	0.58%	---
35	688981	中芯国际	0.51%	0.18	17.03	0.54%	---
36	03968	招商银行	0.50%	0.45	16.67	0.53%	---
37	000725	京东方A	0.46%	3.52	15.45	0.49%	---
38	300760	迈瑞医疗	0.46%	0.06	15.30	0.49%	---
39	02378	保诚	0.44%	0.26	14.89	0.47%	---
40	601816	京沪高铁	0.43%	2.34	14.41	0.46%	---
41	00669	创科实业	0.42%	0.15	14.24	0.45%	---
42	600919	江苏银行	0.41%	1.40	13.75	0.44%	---
43	601088	中国神华	0.40%	0.31	13.48	0.43%	---
44	688041	海光信息	0.40%	0.09	13.48	0.43%	---
45	603259	药明康德	0.40%	0.24	13.28	0.42%	---
46	00981	中芯国际	0.40%	0.45	13.25	0.42%	---
47	600309	万华化学	0.38%	0.18	12.84	0.41%	---
48	000063	中兴通讯	0.36%	0.30	12.12	0.38%	---
49	02015	理想汽车-W	0.36%	0.14	12.18	0.39%	---
50	06160	百济神州	0.36%	0.12	12.13	0.39%	---
51	09987	百胜中国	0.36%	0.04	12.13	0.39%	---
52	00002	中电控股	0.36%	0.20	12.05	0.38%	---
53	601668	中国建筑	0.35%	1.98	11.88	0.38%	---
54	002371	北方华创	0.35%	0.03	11.73	0.37%	---
55	600000	浦发银行	0.34%	1.12	11.52	0.37%	---
56	601601	中国太保	0.34%	0.33	11.25	0.36%	---
57	00857	中国石油股份	0.34%	2.00	11.32	0.36%	---
58	01024	快手-W	0.33%	0.29	11.10	0.35%	---
59	601988	中国银行	0.33%	2.01	11.08	0.35%	---
60	000001	平安银行	0.32%	0.93	10.83	0.34%	---
61	601728	中国电信	0.32%	1.48	10.69	0.34%	---
62	300124	汇川技术	0.31%	0.18	10.54	0.33%	---
63	300274	阳光电源	0.31%	0.14	10.34	0.33%	---
64	002415	海康威视	0.31%	0.34	10.44	0.33%	---
65	600690	海尔智家	0.31%	0.36	10.25	0.33%	---
66	300308	中际旭创	0.31%	0.08	10.37	0.33%	---
67	00016	新鸿基地产	0.31%	0.15	10.26	0.33%	---
68	02020	安踏体育	0.30%	0.14	10.09	0.32%	---
69	03328	交通银行	0.30%	1.70	10.06	0.32%	---
70	002714	牧原股份	0.30%	0.26	10.06	0.32%	---
71	600406	国电南瑞	0.29%	0.38	9.69	0.31%	---
72	601766	中国中车	0.29%	1.16	9.72	0.31%	---
73	601857	中国石油	0.29%	1.08	9.66	0.31%	---
74	600941	中国移动	0.28%	0.08	9.45	0.30%	---
75	601127	赛力斯	0.28%	0.07	9.34	0.30%	---
76	600837	海通证券	0.28%	0.84	9.34	0.30%	---
77	600028	中国石化	0.28%	1.39	9.29	0.29%	---
78	600031	三一重工	0.28%	0.57	9.39	0.30%	---
79	601919	中远海控	0.28%	0.61	9.46	0.30%	---
80	601985	中国核电	0.28%	0.90	9.39	0.30%	---
81	600660	福耀玻璃	0.28%	0.15	9.36	0.30%	---
82	002352	顺丰控股	0.28%	0.23	9.27	0.29%	---
83	00001	长和	0.28%	0.25	9.55	0.30%	---
84	01088	中国神华	0.28%	0.30	9.33	0.30%	---
85	02628	中国人寿	0.28%	0.70	9.47	0.30%	---
86	00386	中国石油化工股份	0.27%	2.19	9.03	0.29%	---
87	02388	中银香港	0.27%	0.39	9.09	0.29%	---
88	601012	隆基绿能	0.27%	0.58	9.10	0.29%	---
89	600104	上汽集团	0.27%	0.44	9.13	0.29%	---
90	000100	TCL科技	0.27%	1.79	8.98	0.29%	---
91	601229	上海银行	0.26%	0.95	8.69	0.28%	---
92	600809	山西汾酒	0.26%	0.05	8.84	0.28%	---
93	601225	陕西煤业	0.26%	0.37	8.61	0.27%	---
94	601169	北京银行	0.26%	1.41	8.67	0.28%	---
95	601688	华泰证券	0.26%	0.49	8.62	0.27%	---
96	000568	泸州老窖	0.26%	0.07	8.76	0.28%	---
97	300498	温氏股份	0.25%	0.51	8.45	0.27%	---
98	600016	民生银行	0.25%	2.05	8.47	0.27%	---
99	603501	豪威集团	0.24%	0.08	8.09	0.26%	---
100	002230	科大讯飞	0.24%	0.17	8.21	0.26%	---
101	300502	新易盛	0.24%	0.07	8.09	0.26%	---
102	601138	工业富联	0.24%	0.38	8.17	0.26%	---
103	601211	国泰海通	0.24%	0.43	8.02	0.25%	---
104	00175	吉利汽车	0.24%	0.60	8.18	0.26%	---
105	09868	小鹏汽车-W	0.23%	0.18	7.78	0.25%	---
106	02899	紫金矿业	0.23%	0.60	7.86	0.25%	---
107	600050	中国联通	0.23%	1.48	7.86	0.25%	---
108	600150	中国船舶	0.23%	0.21	7.55	0.24%	---
109	002142	宁波银行	0.22%	0.30	7.41	0.24%	---
110	603288	海天味业	0.22%	0.16	7.21	0.23%	---
111	01109	华润置地	0.22%	0.35	7.22	0.23%	---
112	00992	联想集团	0.22%	0.79	7.36	0.23%	---
113	00006	电能实业	0.22%	0.15	7.51	0.24%	---
114	06690	海尔智家	0.21%	0.28	7.13	0.23%	---
115	000338	潍柴动力	0.21%	0.52	7.12	0.23%	---
116	002027	分众传媒	0.20%	0.96	6.75	0.21%	---
117	600999	招商证券	0.20%	0.35	6.78	0.22%	---
118	601818	光大银行	0.20%	1.77	6.85	0.22%	---
119	601628	中国人寿	0.20%	0.16	6.71	0.21%	---
120	02328	中国财险	0.20%	0.60	6.81	0.22%	---
121	00267	中信股份	0.20%	0.79	6.75	0.21%	---
122	02057	中通快递-W	0.19%	0.04	6.30	0.20%	---
123	02269	药明生物	0.19%	0.40	6.50	0.21%	---
124	601390	中国中铁	0.19%	0.98	6.26	0.20%	---
125	600436	片仔癀	0.19%	0.03	6.43	0.20%	---
126	000625	长安汽车	0.19%	0.47	6.27	0.20%	---
127	000938	紫光股份	0.18%	0.22	6.11	0.19%	---
128	600048	保利发展	0.18%	0.69	6.11	0.19%	---
129	600905	三峡能源	0.18%	1.36	5.94	0.19%	---
130	601888	中国中免	0.18%	0.09	6.03	0.19%	---
131	300015	爱尔眼科	0.18%	0.45	5.92	0.19%	---
132	002241	歌尔股份	0.18%	0.23	5.94	0.19%	---
133	600019	宝钢股份	0.18%	0.84	5.88	0.19%	---
134	601658	邮储银行	0.18%	1.06	6.02	0.19%	---
135	00027	银河娱乐	0.18%	0.20	6.11	0.19%	---
136	00011	恒生银行	0.18%	0.07	6.17	0.20%	---
137	01113	长实集团	0.18%	0.20	5.87	0.19%	---
138	00003	香港中华煤气	0.18%	1.04	5.98	0.19%	---
139	02601	中国太保	0.18%	0.26	6.07	0.19%	---
140	09633	农夫山泉	0.17%	0.18	5.66	0.18%	---
141	601006	大秦铁路	0.17%	0.84	5.70	0.18%	---
142	000792	盐湖股份	0.17%	0.35	5.76	0.18%	---
143	688012	中微公司	0.17%	0.03	5.67	0.18%	---
144	300033	同花顺	0.17%	0.02	5.75	0.18%	---
145	000425	徐工机械	0.16%	0.68	5.39	0.17%	---
146	600585	海螺水泥	0.16%	0.22	5.23	0.17%	---
147	600438	通威股份	0.16%	0.25	5.53	0.18%	---
148	601600	中国铝业	0.16%	0.74	5.44	0.17%	---
149	601009	南京银行	0.16%	0.49	5.22	0.17%	---
150	002304	洋河股份	0.15%	0.06	5.01	0.16%	---
151	000977	浪潮信息	0.15%	0.10	5.19	0.16%	---
152	002050	三花智控	0.15%	0.21	4.88	0.16%	---
153	600893	航发动力	0.15%	0.12	4.97	0.16%	---
154	600760	中航沈飞	0.15%	0.10	5.17	0.16%	---
155	600111	北方稀土	0.15%	0.24	5.09	0.16%	---
156	000538	云南白药	0.15%	0.09	5.16	0.16%	---
157	300014	亿纬锂能	0.15%	0.11	5.14	0.16%	---
158	601989	中国重工	0.15%	1.08	5.19	0.17%	---
159	01801	信达生物	0.15%	0.15	5.08	0.16%	---
160	00998	中信银行	0.15%	1.00	4.97	0.16%	---
161	02319	蒙牛乳业	0.14%	0.29	4.76	0.15%	---
162	00288	万洲国际	0.14%	0.87	4.85	0.15%	---
163	00688	中国海外发展	0.14%	0.40	4.54	0.14%	---
164	02313	申洲国际	0.14%	0.08	4.59	0.15%	---
165	01928	金沙中国有限公司	0.14%	0.24	4.65	0.15%	---
166	002179	中航光电	0.14%	0.12	4.57	0.15%	---
167	600015	华夏银行	0.14%	0.60	4.81	0.15%	---
168	600886	国投电力	0.14%	0.28	4.65	0.15%	---
169	000776	广发证券	0.14%	0.28	4.54	0.14%	---
170	000002	万科A	0.14%	0.65	4.72	0.15%	---
171	002463	沪电股份	0.14%	0.12	4.76	0.15%	---
172	000166	申万宏源	0.14%	0.86	4.60	0.15%	---
173	300408	三环集团	0.14%	0.12	4.62	0.15%	---
174	002028	思源电气	0.13%	0.06	4.36	0.14%	---
175	601669	中国电建	0.13%	0.82	4.48	0.14%	---
176	603993	洛阳钼业	0.13%	0.67	4.46	0.14%	---
177	002049	紫光国微	0.13%	0.07	4.25	0.13%	---
178	02382	舜宇光学科技	0.13%	0.07	4.46	0.14%	---
179	00285	比亚迪电子	0.12%	0.10	3.89	0.12%	---
180	00762	中国联通	0.12%	0.60	4.11	0.13%	---
181	601186	中国铁建	0.12%	0.44	4.03	0.13%	---
182	002311	海大集团	0.12%	0.08	3.92	0.12%	---
183	600010	包钢股份	0.12%	2.16	4.02	0.13%	---
184	600009	上海机场	0.12%	0.12	4.10	0.13%	---
185	300433	蓝思科技	0.12%	0.19	4.16	0.13%	---
186	002252	上海莱士	0.11%	0.51	3.68	0.12%	---
187	601800	中国交建	0.11%	0.34	3.55	0.11%	---
188	000768	中航西飞	0.11%	0.13	3.67	0.12%	---
189	600547	山东黄金	0.11%	0.17	3.85	0.12%	---
190	002422	科伦药业	0.11%	0.12	3.59	0.11%	---
191	688036	传音控股	0.11%	0.04	3.80	0.12%	---
192	002460	赣锋锂业	0.11%	0.10	3.57	0.11%	---
193	02688	新奥能源	0.11%	0.07	3.62	0.11%	---
194	01997	九龙仓置业	0.11%	0.19	3.54	0.11%	---
195	01519	极兔速递-W	0.11%	0.66	3.75	0.12%	---
196	02331	李宁	0.11%	0.25	3.81	0.12%	---
197	00066	港铁公司	0.11%	0.15	3.78	0.12%	---
198	01658	邮储银行	0.11%	0.90	3.82	0.12%	---
199	01093	石药集团	0.11%	0.84	3.73	0.12%	---
200	00019	太古股份公司A	0.10%	0.05	3.26	0.10%	---
201	00836	华润电力	0.10%	0.20	3.50	0.11%	---
202	03692	翰森制药	0.10%	0.20	3.20	0.10%	---
203	00291	华润啤酒	0.10%	0.15	3.48	0.11%	---
204	002466	天齐锂业	0.10%	0.10	3.30	0.10%	---
205	600029	南方航空	0.10%	0.51	3.31	0.11%	---
206	001979	招商蛇口	0.10%	0.34	3.48	0.11%	---
207	000596	古井贡酒	0.10%	0.02	3.47	0.11%	---
208	300782	卓胜微	0.10%	0.04	3.44	0.11%	---
209	002920	德赛西威	0.10%	0.03	3.30	0.10%	---
210	000157	中联重科	0.10%	0.47	3.40	0.11%	---
211	600989	宝丰能源	0.10%	0.20	3.37	0.11%	---
212	002736	国信证券	0.09%	0.27	3.02	0.10%	---
213	000661	长春高新	0.09%	0.03	2.98	0.09%	---
214	002648	卫星化学	0.09%	0.16	2.97	0.09%	---
215	601066	中信建投	0.09%	0.12	3.09	0.10%	---
216	300418	昆仑万维	0.09%	0.08	3.08	0.10%	---
217	002236	大华股份	0.09%	0.19	3.04	0.10%	---
218	600346	恒力石化	0.09%	0.20	3.13	0.10%	---
219	002001	新和成	0.09%	0.14	3.05	0.10%	---
220	688111	金山办公	0.09%	0.01	2.86	0.09%	---
221	003816	中国广核	0.09%	0.75	3.09	0.10%	---
222	601633	长城汽车	0.09%	0.12	3.16	0.10%	---
223	300122	智飞生物	0.09%	0.11	2.89	0.09%	---
224	00083	信和置业	0.09%	0.39	2.86	0.09%	---
225	06862	海底捞	0.09%	0.20	2.94	0.09%	---
226	01177	中国生物制药	0.09%	1.00	2.96	0.09%	---
227	01821	ESR	0.09%	0.28	3.10	0.10%	---
228	00135	昆仑能源	0.09%	0.40	3.11	0.10%	---
229	06618	京东健康	0.09%	0.11	2.86	0.09%	---
230	00020	商汤-W	0.08%	2.00	2.76	0.09%	---
231	06186	中国飞鹤	0.08%	0.50	2.52	0.08%	---
232	01038	长江基建集团	0.08%	0.05	2.67	0.08%	---
233	01378	中国宏桥	0.08%	0.25	2.72	0.09%	---
234	000895	双汇发展	0.08%	0.10	2.60	0.08%	---
235	688223	晶科能源	0.08%	0.38	2.70	0.09%	---
236	603392	万泰生物	0.08%	0.04	2.58	0.08%	---
237	601995	中金公司	0.08%	0.08	2.70	0.09%	---
238	601111	中国国航	0.08%	0.35	2.77	0.09%	---
239	601100	恒立液压	0.08%	0.05	2.64	0.08%	---
240	600011	华能国际	0.08%	0.42	2.84	0.09%	---
241	300896	爱美客	0.08%	0.01	2.56	0.08%	---
242	300394	天孚通信	0.08%	0.03	2.74	0.09%	---
243	300347	泰格医药	0.08%	0.05	2.73	0.09%	---
244	002938	鹏鼎控股	0.08%	0.07	2.55	0.08%	---
245	002601	龙佰集团	0.08%	0.16	2.83	0.09%	---
246	002493	荣盛石化	0.08%	0.29	2.62	0.08%	---
247	002459	晶澳科技	0.08%	0.19	2.66	0.08%	---
248	002129	TCL中环	0.08%	0.31	2.73	0.09%	---
249	001965	招商公路	0.08%	0.19	2.65	0.08%	---
250	000963	华东医药	0.08%	0.08	2.70	0.09%	---
251	688271	联影医疗	0.08%	0.02	2.53	0.08%	---
252	000786	北新建材	0.08%	0.09	2.73	0.09%	---
253	601319	中国人保	0.07%	0.30	2.29	0.07%	---
254	002271	东方雨虹	0.07%	0.18	2.34	0.07%	---
255	002916	深南电路	0.07%	0.02	2.50	0.08%	---
256	301269	华大九天	0.07%	0.02	2.42	0.08%	---
257	600188	兖矿能源	0.07%	0.17	2.44	0.08%	---
258	002555	三七互娱	0.07%	0.14	2.19	0.07%	---
259	000999	华润三九	0.07%	0.05	2.22	0.07%	---
260	000983	山西焦煤	0.07%	0.27	2.22	0.07%	---
261	000975	山金国际	0.07%	0.16	2.46	0.08%	---
262	06969	思摩尔国际	0.07%	0.20	2.46	0.08%	---
263	00960	龙湖集团	0.07%	0.24	2.25	0.07%	---
264	01193	华润燃气	0.07%	0.08	2.28	0.07%	---
265	00012	恒基地产	0.06%	0.10	2.14	0.07%	---
266	00322	康师傅控股	0.06%	0.20	1.87	0.06%	---
267	00241	阿里健康	0.06%	0.60	1.85	0.06%	---
268	00004	九龙仓集团	0.06%	0.10	1.92	0.06%	---
269	02618	京东物流	0.06%	0.17	2.02	0.06%	---
270	00151	中国旺旺	0.06%	0.49	2.06	0.07%	---
271	000301	东方盛虹	0.06%	0.25	2.05	0.07%	---
272	002074	国轩高科	0.06%	0.10	2.12	0.07%	---
273	601898	中煤能源	0.06%	0.17	2.07	0.07%	---
274	000876	新希望	0.06%	0.21	1.89	0.06%	---
275	601998	中信银行	0.06%	0.29	2.02	0.06%	---
276	002709	天赐材料	0.06%	0.11	2.17	0.07%	---
277	300316	晶盛机电	0.06%	0.06	1.91	0.06%	---
278	300628	亿联网络	0.06%	0.05	2.01	0.06%	---
279	300832	新产业	0.06%	0.03	2.13	0.07%	---
280	300999	金龙鱼	0.06%	0.06	1.96	0.06%	---
281	002812	恩捷股份	0.05%	0.05	1.60	0.05%	---
282	000617	中油资本	0.05%	0.24	1.64	0.05%	---
283	300413	芒果超媒	0.05%	0.07	1.75	0.06%	---
284	600018	上港集团	0.05%	0.27	1.65	0.05%	---
285	600025	华能水电	0.05%	0.17	1.62	0.05%	---
286	01209	华润万象生活	0.05%	0.06	1.61	0.05%	---
287	00384	中国燃气	0.05%	0.28	1.74	0.06%	---
288	01972	太古地产	0.04%	0.10	1.46	0.05%	---
289	603195	公牛集团	0.04%	0.02	1.40	0.04%	---
290	000708	中信特钢	0.03%	0.09	1.03	0.03%	---
291	00968	信义光能	0.03%	0.40	1.16	0.04%	---
292	00293	国泰航空	0.03%	0.10	0.88	0.03%	---
293	01876	百威亚太	0.03%	0.15	1.04	0.03%	---
294	01929	周大福	0.03%	0.18	1.12	0.04%	---
295	000877	天山股份	0.02%	0.13	0.74	0.02%	---
296	300979	华利集团	0.02%	0.01	0.79	0.02%	---
297	001289	龙源电力	0.00%	0.01	0.16	0.00%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.25%	0.57	192.71	7.83%	-0.06 (-10.58%)
2	00005	汇丰控股	3.84%	1.63	101.88	4.14%	-0.20 (-12.24%)
3	03690	美团-W	2.16%	0.56	57.26	2.33%	0.00 (0.00%)
4	00939	建设银行	2.02%	10.20	53.71	2.18%	-1.10 (-10.78%)
5	00941	中国移动	1.98%	0.75	52.62	2.14%	0.00 (0.00%)
6	01299	友邦保险	1.93%	1.06	51.27	2.08%	0.00 (0.00%)
7	01398	工商银行	1.24%	7.80	33.03	1.34%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.25%	0.57	192.71	7.83%	-0.06 (-10.58%)
2	00005	汇丰控股	3.84%	1.63	101.88	4.14%	-0.20 (-12.24%)
3	03690	美团-W	2.16%	0.56	57.26	2.33%	0.00 (0.00%)
4	00939	建设银行	2.02%	10.20	53.71	2.18%	-1.10 (-10.78%)
5	00941	中国移动	1.98%	0.75	52.62	2.14%	0.00 (0.00%)
6	01299	友邦保险	1.93%	1.06	51.27	2.08%	0.00 (0.00%)
7	01398	工商银行	1.24%	7.80	33.03	1.34%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.40%	0.63	166.82	6.84%	0.00 (0.00%)
2	00005	汇丰控股	4.01%	1.83	104.72	4.29%	0.00 (0.00%)
3	01299	友邦保险	2.51%	1.06	65.37	2.68%	0.00 (0.00%)
4	00939	建设银行	1.83%	11.30	47.62	1.95%	0.00 (0.00%)
5	00941	中国移动	1.69%	0.75	43.97	1.80%	0.00 (0.00%)
6	03690	美团-W	1.61%	0.56	41.91	1.72%	0.00 (0.00%)
7	00388	香港交易所	1.11%	0.12	28.88	1.18%	0.00 (0.00%)
8	01398	工商银行	1.04%	7.80	27.00	1.11%	0.00 (0.00%)
9	01810	小米集团-W	0.87%	1.60	22.62	0.93%	0.00 (0.00%)
10	02318	中国平安	0.86%	0.70	22.42	0.92%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.40%	0.63	166.82	6.84%	0.00 (0.00%)
2	00005	汇丰控股	4.01%	1.83	104.72	4.29%	0.00 (0.00%)
3	01299	友邦保险	2.51%	1.06	65.37	2.68%	0.00 (0.00%)
4	00939	建设银行	1.83%	11.30	47.62	1.95%	0.00 (0.00%)
5	00941	中国移动	1.69%	0.75	43.97	1.80%	0.00 (0.00%)
6	03690	美团-W	1.61%	0.56	41.91	1.72%	0.00 (0.00%)
7	00388	香港交易所	1.11%	0.12	28.88	1.18%	0.00 (0.00%)
8	01398	工商银行	1.04%	7.80	27.00	1.11%	0.00 (0.00%)
9	01810	小米集团-W	0.87%	1.60	22.62	0.93%	0.00 (0.00%)
10	02318	中国平安	0.86%	0.70	22.42	0.92%	0.00 (0.00%)
11	03988	中国银行	0.78%	7.50	20.25	0.83%	---
12	02378	保诚	0.76%	0.25	19.80	0.81%	---
13	01211	比亚迪股份	0.74%	0.10	19.43	0.80%	---
14	00883	中国海洋石油	0.73%	1.61	18.96	0.78%	---
15	02015	理想汽车-W	0.61%	0.12	16.00	0.66%	---
16	02888	渣打集团	0.58%	0.26	15.10	0.62%	---
17	09633	农夫山泉	0.56%	0.36	14.73	0.60%	---
18	01024	快手-W	0.52%	0.28	13.44	0.55%	---
19	00669	创科实业	0.48%	0.15	12.65	0.52%	---
20	09987	百胜中国	0.46%	0.04	12.04	0.49%	---
21	00002	中电控股	0.45%	0.20	11.63	0.48%	---
22	00016	新鸿基地产	0.44%	0.15	11.36	0.47%	---
23	03968	招商银行	0.43%	0.45	11.09	0.45%	---
24	06160	百济神州	0.42%	0.11	10.98	0.45%	---
25	02269	药明生物	0.41%	0.40	10.73	0.44%	---
26	01109	华润置地	0.38%	0.40	10.04	0.41%	---
27	02020	安踏体育	0.37%	0.14	9.61	0.39%	---
28	00857	中国石油股份	0.36%	2.00	9.35	0.38%	---
29	00001	长和	0.36%	0.25	9.42	0.39%	---
30	00981	中芯国际	0.31%	0.45	8.10	0.33%	---
31	00386	中国石油化工股份	0.31%	2.19	8.12	0.33%	---
32	00027	银河娱乐	0.30%	0.20	7.93	0.32%	---
33	02388	中银香港	0.29%	0.39	7.56	0.31%	---
34	01088	中国神华	0.28%	0.30	7.27	0.30%	---
35	03328	交通银行	0.27%	1.60	7.06	0.29%	---
36	01113	长实集团	0.27%	0.20	7.06	0.29%	---
37	02899	紫金矿业	0.27%	0.60	6.92	0.28%	---
38	00006	电能实业	0.24%	0.15	6.13	0.25%	---
39	09868	小鹏汽车-W	0.24%	0.12	6.17	0.25%	---
40	02628	中国人寿	0.24%	0.70	6.39	0.26%	---
41	00291	华润啤酒	0.24%	0.20	6.16	0.25%	---
42	02313	申洲国际	0.22%	0.08	5.83	0.24%	---
43	01928	金沙中国有限公司	0.22%	0.28	5.80	0.24%	---
44	00992	联想集团	0.22%	0.59	5.82	0.24%	---
45	00011	恒生银行	0.22%	0.07	5.75	0.24%	---
46	00003	香港中华煤气	0.22%	1.04	5.63	0.23%	---
47	01093	石药集团	0.21%	0.84	5.54	0.23%	---
48	00267	中信股份	0.21%	0.79	5.59	0.23%	---
49	02319	蒙牛乳业	0.21%	0.29	5.57	0.23%	---
50	06690	海尔智家	0.20%	0.26	5.20	0.21%	---
51	00688	中国海外发展	0.19%	0.40	4.93	0.20%	---
52	01997	九龙仓置业	0.18%	0.19	4.60	0.19%	---
53	00175	吉利汽车	0.18%	0.60	4.64	0.19%	---
54	02331	李宁	0.18%	0.25	4.74	0.19%	---
55	02382	舜宇光学科技	0.17%	0.07	4.49	0.18%	---
56	06618	京东健康	0.16%	0.12	4.07	0.17%	---
57	00066	港铁公司	0.16%	0.15	4.13	0.17%	---
58	01658	邮储银行	0.14%	1.10	3.72	0.15%	---
59	02688	新奥能源	0.14%	0.07	3.65	0.15%	---
60	00288	万洲国际	0.14%	0.82	3.75	0.15%	---
61	02601	中国太保	0.14%	0.26	3.71	0.15%	---
62	00285	比亚迪电子	0.13%	0.10	3.32	0.14%	---
63	00322	康师傅控股	0.13%	0.40	3.45	0.14%	---
64	01177	中国生物制药	0.12%	1.00	3.14	0.13%	---
65	00268	金蝶国际	0.12%	0.30	3.09	0.13%	---
66	00083	信和置业	0.12%	0.39	3.02	0.12%	---
67	00836	华润电力	0.11%	0.20	2.83	0.12%	---
68	01929	周大福	0.11%	0.28	2.95	0.12%	---
69	01821	ESR	0.11%	0.28	2.74	0.11%	---
70	03692	翰森制药	0.11%	0.20	2.86	0.12%	---
71	00960	龙湖集团	0.11%	0.24	2.76	0.11%	---
72	00151	中国旺旺	0.10%	0.59	2.51	0.10%	---
73	00135	昆仑能源	0.10%	0.40	2.55	0.10%	---
74	00762	中国联通	0.10%	0.60	2.66	0.11%	---
75	06862	海底捞	0.10%	0.20	2.64	0.11%	---
76	00241	阿里健康	0.09%	0.60	2.31	0.09%	---
77	00868	信义玻璃	0.09%	0.30	2.38	0.10%	---
78	01038	长江基建集团	0.08%	0.05	1.96	0.08%	---
79	00004	九龙仓集团	0.08%	0.10	2.17	0.09%	---
80	00012	恒基地产	0.08%	0.10	2.14	0.09%	---
81	00020	商汤-W	0.08%	1.90	2.00	0.08%	---
82	00270	粤海投资	0.08%	0.40	2.06	0.08%	---
83	00384	中国燃气	0.08%	0.30	2.08	0.09%	---
84	01876	百威亚太	0.08%	0.16	2.12	0.09%	---
85	01193	华润燃气	0.08%	0.09	2.09	0.09%	---
86	00101	恒隆地产	0.07%	0.19	1.92	0.08%	---
87	00881	中升控股	0.06%	0.10	1.69	0.07%	---
88	01378	中国宏桥	0.06%	0.25	1.45	0.06%	---
89	01209	华润万象生活	0.06%	0.06	1.51	0.06%	---
90	00968	信义光能	0.06%	0.40	1.65	0.07%	---
91	06186	中国飞鹤	0.06%	0.40	1.55	0.06%	---
92	02618	京东物流	0.06%	0.18	1.60	0.07%	---
93	06969	思摩尔国际	0.05%	0.20	1.18	0.05%	---
94	01972	太古地产	0.05%	0.10	1.43	0.06%	---
95	00656	复星国际	0.04%	0.25	1.03	0.04%	---
96	00017	新世界发展	0.04%	0.10	1.09	0.04%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.63%	0.63	191.69	7.08%	-0.02 (-3.19%)
2	00005	汇丰控股	3.57%	1.83	103.16	3.81%	-0.12 (-6.54%)
3	01299	友邦保险	2.67%	1.06	77.30	2.86%	-0.08 (-7.55%)
4	03690	美团-W	2.20%	0.56	63.67	2.35%	-0.04 (-6.25%)
5	00939	建设银行	1.83%	11.30	52.82	1.95%	-0.30 (-2.65%)
6	00941	中国移动	1.53%	0.75	44.21	1.63%	-0.05 (-6.68%)
7	00388	香港交易所	1.12%	0.12	32.36	1.20%	0.00 (0.00%)
8	02318	中国平安	1.11%	0.70	32.17	1.19%	0.00 (0.00%)
9	01398	工商银行	1.04%	7.80	30.06	1.11%	-1.00 (-12.82%)
10	02378	保诚	0.85%	0.25	24.69	0.91%	-0.02 (-8.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.63%	0.63	191.69	7.08%	-0.02 (-3.19%)
2	00005	汇丰控股	3.57%	1.83	103.16	3.81%	-0.12 (-6.54%)
3	01299	友邦保险	2.67%	1.06	77.30	2.86%	-0.08 (-7.55%)
4	03690	美团-W	2.20%	0.56	63.67	2.35%	-0.04 (-6.25%)
5	00939	建设银行	1.83%	11.30	52.82	1.95%	-0.30 (-2.65%)
6	00941	中国移动	1.53%	0.75	44.21	1.63%	-0.05 (-6.68%)
7	00388	香港交易所	1.12%	0.12	32.36	1.20%	0.00 (0.00%)
8	02318	中国平安	1.11%	0.70	32.17	1.19%	0.00 (0.00%)
9	01398	工商银行	1.04%	7.80	30.06	1.11%	-1.00 (-12.82%)
10	02378	保诚	0.85%	0.25	24.69	0.91%	-0.02 (-8.00%)
11	01211	比亚迪股份	0.80%	0.10	23.05	0.85%	---
12	03988	中国银行	0.75%	7.50	21.71	0.80%	---
13	00883	中国海洋石油	0.57%	1.61	16.62	0.61%	---
14	09987	百胜中国	0.56%	0.04	16.29	0.60%	---
15	01810	小米集团-W	0.55%	1.60	15.81	0.58%	---
16	02888	渣打集团	0.55%	0.26	15.85	0.59%	---
17	09633	农夫山泉	0.50%	0.36	14.36	0.53%	---
18	01024	快手-W	0.48%	0.28	13.82	0.51%	---
19	02015	理想汽车-W	0.48%	0.11	13.74	0.51%	---
20	02269	药明生物	0.48%	0.40	13.85	0.51%	---
21	00016	新鸿基地产	0.47%	0.15	13.50	0.50%	---
22	03968	招商银行	0.45%	0.40	13.13	0.48%	---
23	01109	华润置地	0.42%	0.40	12.11	0.45%	---
24	00669	创科实业	0.41%	0.15	11.78	0.43%	---
25	00002	中电控股	0.39%	0.20	11.18	0.41%	---
26	00001	长和	0.38%	0.25	10.96	0.40%	---
27	06160	百济神州	0.38%	0.11	10.89	0.40%	---
28	00857	中国石油股份	0.35%	2.00	9.99	0.37%	---
29	02331	李宁	0.34%	0.25	9.72	0.36%	---
30	00291	华润啤酒	0.33%	0.20	9.46	0.35%	---
31	00027	银河娱乐	0.32%	0.20	9.16	0.34%	---
32	00386	中国石油化工股份	0.32%	2.19	9.27	0.34%	---
33	02020	安踏体育	0.31%	0.12	8.86	0.33%	---
34	02388	中银香港	0.30%	0.39	8.69	0.32%	---
35	00981	中芯国际	0.29%	0.45	8.46	0.31%	---
36	02628	中国人寿	0.29%	0.70	8.39	0.31%	---
37	02319	蒙牛乳业	0.28%	0.29	7.96	0.29%	---
38	01113	长实集团	0.27%	0.20	7.95	0.29%	---
39	03328	交通银行	0.26%	1.60	7.66	0.28%	---
40	00011	恒生银行	0.25%	0.07	7.17	0.26%	---
41	00267	中信股份	0.24%	0.79	6.82	0.25%	---
42	01928	金沙中国有限公司	0.24%	0.28	6.89	0.25%	---
43	01997	九龙仓置业	0.24%	0.19	6.94	0.26%	---
44	01088	中国神华	0.23%	0.30	6.62	0.24%	---
45	02688	新奥能源	0.22%	0.07	6.30	0.23%	---
46	00688	中国海外发展	0.22%	0.40	6.23	0.23%	---
47	00003	香港中华煤气	0.22%	1.04	6.49	0.24%	---
48	00006	电能实业	0.20%	0.15	5.66	0.21%	---
49	06690	海尔智家	0.20%	0.26	5.91	0.22%	---
50	02313	申洲国际	0.19%	0.08	5.51	0.20%	---
51	06618	京东健康	0.18%	0.12	5.24	0.19%	---
52	09868	小鹏汽车-W	0.18%	0.11	5.07	0.19%	---
53	01093	石药集团	0.18%	0.84	5.29	0.20%	---
54	02601	中国太保	0.17%	0.26	4.85	0.18%	---
55	02382	舜宇光学科技	0.17%	0.07	5.04	0.19%	---
56	01658	邮储银行	0.17%	1.10	4.89	0.18%	---
57	00066	港铁公司	0.17%	0.15	5.00	0.18%	---
58	00322	康师傅控股	0.16%	0.40	4.49	0.17%	---
59	00960	龙湖集团	0.15%	0.24	4.27	0.16%	---
60	00992	联想集团	0.15%	0.59	4.43	0.16%	---
61	00175	吉利汽车	0.15%	0.50	4.38	0.16%	---
62	00020	商汤-W	0.14%	2.10	4.01	0.15%	---
63	01929	周大福	0.13%	0.28	3.63	0.13%	---
64	00868	信义玻璃	0.12%	0.30	3.37	0.12%	---
65	00968	信义光能	0.12%	0.40	3.34	0.12%	---
66	01821	ESR	0.12%	0.28	3.47	0.13%	---
67	00083	信和置业	0.12%	0.39	3.49	0.13%	---
68	00836	华润电力	0.11%	0.20	3.26	0.12%	---
69	00288	万洲国际	0.11%	0.82	3.15	0.12%	---
70	01177	中国生物制药	0.11%	1.00	3.14	0.12%	---
71	06862	海底捞	0.11%	0.20	3.18	0.12%	---
72	00762	中国联通	0.10%	0.60	2.87	0.11%	---
73	01876	百威亚太	0.10%	0.16	2.98	0.11%	---
74	00268	金蝶国际	0.10%	0.30	2.90	0.11%	---
75	00151	中国旺旺	0.10%	0.59	2.81	0.10%	---
76	00881	中升控股	0.10%	0.10	2.76	0.10%	---
77	00135	昆仑能源	0.08%	0.40	2.27	0.08%	---
78	03692	翰森制药	0.08%	0.20	2.32	0.09%	---
79	00101	恒隆地产	0.08%	0.19	2.17	0.08%	---
80	00285	比亚迪电子	0.08%	0.10	2.19	0.08%	---
81	00384	中国燃气	0.08%	0.30	2.46	0.09%	---
82	01209	华润万象生活	0.07%	0.06	2.15	0.08%	---
83	02618	京东物流	0.07%	0.18	2.03	0.07%	---
84	01193	华润燃气	0.07%	0.08	1.98	0.07%	---
85	00012	恒基地产	0.07%	0.10	2.11	0.08%	---
86	01038	长江基建集团	0.07%	0.05	1.91	0.07%	---
87	06666	恒大物业	0.07%	0.90	1.91	0.07%	---
88	09688	再鼎医药	0.06%	0.09	1.74	0.06%	---
89	06186	中国飞鹤	0.06%	0.40	1.61	0.06%	---
90	06098	碧桂园服务	0.06%	0.20	1.87	0.07%	---
91	00004	九龙仓集团	0.06%	0.10	1.63	0.06%	---
92	02007	碧桂园	0.06%	1.26	1.84	0.07%	---
93	01972	太古地产	0.06%	0.10	1.78	0.07%	---
94	00241	阿里健康	0.06%	0.40	1.75	0.06%	---
95	00017	新世界发展	0.06%	0.10	1.76	0.06%	---
96	06969	思摩尔国际	0.05%	0.20	1.47	0.05%	---
97	01378	中国宏桥	0.05%	0.25	1.47	0.05%	---
98	00813	世茂集团	0.04%	0.25	1.02	0.04%	---
99	00270	粤海投资	0.04%	0.20	1.25	0.05%	---
100	00656	复星国际	0.03%	0.20	0.98	0.04%	---
101	03799	达利食品	0.02%	0.20	0.65	0.02%	---

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