万家民丰回报一年持有混合

(008979)公募混合型
+添加自选
1.2530 0.20%+0.0025
单位净值 [2026-04-22]
1.2530
累计净值 [2026-04-22]
1.2555 0.20%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.85%
  • 最近一季：1.53%
  • 最近半年：4.12%
  • 今年以来：3.01%
  • 最近一年：9.75%
  • 最近两年：14.88%
  • 最近三年：14.49%
  • 成立以来：25.30%
  • 成立日期：2020-03-05
  • 基金经理：苏谋东,张永强
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.97亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.84亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2422.71 7.79% 68.33%
金融业 257.15 0.83% 7.25%
采矿业 142.56 0.46% 4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 129.33 0.42% 3.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 121.63 0.39% 3.43%
交通运输、仓储和邮政业 106.43 0.34% 3.00%
批发和零售业 101.36 0.33% 2.86%
租赁和商务服务业 96.67 0.31% 2.73%
建筑业 83.17 0.27% 2.35%
水利、环境和公共设施管理业 25.08 0.08% 0.71%
文化、体育和娱乐业 23.49 0.08% 0.66%
房地产业 15.69 0.05% 0.44%
科学研究和技术服务业 14.30 0.05% 0.40%
农、林、牧、渔业 4.38 0.01% 0.12%
公共管理、社会保障和社会组织 1.57 0.01% 0.04%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2627.80 6.04% 68.53%
金融业 476.90 1.10% 12.44%
采矿业 203.16 0.47% 5.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 148.20 0.34% 3.86%
批发和零售业 108.62 0.25% 2.83%
交通运输、仓储和邮政业 84.16 0.19% 2.19%
科学研究和技术服务业 71.51 0.16% 1.86%
租赁和商务服务业 41.34 0.10% 1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 24.07 0.06% 0.63%
建筑业 13.73 0.03% 0.36%
文化、体育和娱乐业 12.44 0.03% 0.32%
水利、环境和公共设施管理业 9.14 0.02% 0.24%
房地产业 8.26 0.02% 0.22%
卫生和社会工作 4.35 0.01% 0.11%
农、林、牧、渔业 0.92 0.00% 0.02%