中银证券安沛债券A
(008995)公募债券型
1.1077
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1712
累计净值 [2026-06-12]
1.1078
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：5.17%
- 最近三年：8.82%
- 成立以来：17.72%
- 成立日期：2020-05-13
- 基金经理：余亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-05 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-25 |
| 3 | 0.03 | 2022-04-07 |
| 4 | 0.01 | 2021-05-11 |