中银证券安沛债券C

(008996)公募债券型
+添加自选
1.0985 -0.07%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.1514
累计净值 [2026-03-09]
1.0977 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.92%
  • 最近半年：1.24%
  • 今年以来：0.65%
  • 最近一年：0.59%
  • 最近两年：2.74%
  • 最近三年：7.77%
  • 成立以来：9.85%
  • 成立日期：2020-05-13
  • 基金经理：余亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.37亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银国际证券股份
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-09-05
2 0.01 2025-04-25
3 0.02 2022-04-07
4 0.01 2021-05-11