景顺景颐嘉利6个月持有期债券A
(008999)公募债券型
1.3695
0.20%+0.0028
单位净值 [2026-04-22]
1.3695
累计净值 [2026-04-22]
1.3722
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.21%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：3.19%
- 今年以来：2.29%
- 最近一年：10.89%
- 最近两年：16.63%
- 最近三年：18.25%
- 成立以来：36.95%
- 成立日期：2020-05-29
- 基金经理：董晗,李怡文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：84.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 96465.16 | 12.64% | 68.74% |
| 采矿业 | 21562.91 | 2.83% | 15.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7205.57 | 0.94% | 5.13% |
| 金融业 | 6825.23 | 0.89% | 4.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6344.29 | 0.83% | 4.52% |
| 住宿和餐饮业 | 1923.07 | 0.25% | 1.37% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 31658.55 | 9.96% | 57.41% |
| 采矿业 | 9424.09 | 2.97% | 17.09% |
| 金融业 | 5688.79 | 1.79% | 10.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4095.30 | 1.29% | 7.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1879.89 | 0.59% | 3.41% |
| 房地产业 | 1260.89 | 0.40% | 2.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1141.88 | 0.36% | 2.07% |