长城泰利纯债A
(009001)公募债券型
1.0245
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.1664
累计净值 [2026-03-09]
1.0241
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：-1.27%
- 最近三年：1.64%
- 成立以来：2.45%
- 成立日期：2020-02-25
- 基金经理：吴冰燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：85.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：104.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-05 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-05 |
| 3 | 0.02 | 2024-12-02 |
| 4 | 0.03 | 2024-03-14 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-19 |
| 6 | 0.02 | 2022-12-29 |
| 7 | 0.00 | 2022-05-26 |
| 8 | 0.01 | 2022-03-28 |
| 9 | 0.01 | 2022-01-19 |
| 10 | 0.01 | 2021-11-18 |
| 11 | 0.00 | 2021-09-22 |
| 12 | 0.01 | 2021-08-25 |
| 13 | 0.01 | 2021-06-21 |
| 14 | 0.00 | 2021-04-22 |
| 15 | 0.00 | 2021-03-17 |
| 16 | 0.00 | 2020-05-07 |