长城泰利纯债C

(009002)公募债券型
+添加自选
1.1202 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1581
累计净值 [2026-03-06]
1.1203 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.86%
  • 最近半年：1.11%
  • 今年以来：0.67%
  • 最近一年：1.55%
  • 最近两年：0.97%
  • 最近三年：4.62%
  • 成立以来：12.02%
  • 成立日期：2020-02-25
  • 基金经理：吴冰燕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：104.33亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：长城基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-06-05
2 0.01 2025-03-05
3 0.02 2024-12-02