兴全沪港深两年持有混合
(009007)公募混合型
0.6143
-0.94%-0.0057
单位净值 [2024-05-31]
0.6143
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：10.80%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：4.40%
- 最近一年：-3.14%
- 最近两年：-24.78%
- 最近三年：-49.69%
- 成立以来：-38.58%
- 成立日期：2020-05-22
- 基金经理：林翠萍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.6143 | 0.6143 | -0.94% |
| 2024-05-30 | 0.6201 | 0.6201 | -1.04% |
| 2024-05-29 | 0.6266 | 0.6266 | -1.21% |
| 2024-05-28 | 0.6343 | 0.6343 | 0.17% |
| 2024-05-27 | 0.6332 | 0.6332 | 2.10% |
| 2024-05-24 | 0.6202 | 0.6202 | -1.70% |
| 2024-05-23 | 0.6309 | 0.6309 | -1.28% |
| 2024-05-22 | 0.6391 | 0.6391 | -0.22% |
| 2024-05-21 | 0.6405 | 0.6405 | -2.48% |
| 2024-05-20 | 0.6568 | 0.6568 | 0.41% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全沪港深两年持有混合 | -0.97% | 2.50% | 15.31% | 2.27% | -2.67% | 7.80% |
| 同类型排名 | 3424/8695 | 1220/8695 | 269/8695 | 2570/8695 | 3967/8695 | 1004/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 21.43亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 22.07亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 22.80亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 23.72亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 30.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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林翠萍 上任时间：2020-05-22
林翠萍女士:美国斯克兰顿大学企业管理硕士。历任中华经济研究院研究助理,京华(元大)证券股份有限公司研究员、自营部交易员,保诚(瀚亚)证券投资信托股份有限公司基金经理,富鼎(中国信托)证券投资信托股份有限公司投研处协理,联邦证券投资信托股份有限公司基金经理,华南永昌证券投资信托股份有限公司研究经理,金鼎(联博)证券投资信托股份有限公司基金经理,华顿证券投资信托股份有限公司资深经理,未来资产证券投资信托股份有限公司资深副总经理。中海基金管理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-13 | 关于兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金暂停申购（含定投）、赎回、转换业务的公告 |
| 2024-05-09 | 关于增加阳光人寿保险股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2024-04-22 | 兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 关于兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金暂停申购（含定投）、赎回、转换业务的公告 |
| 2024-03-08 | 兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-08 | 兴全沪港深两年持有期混合型基金更新招募说明书（2024年3月8日更新） |
| 2024-03-07 | 兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-01-22 | 兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-11 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2024-01-08 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告 |
| 2023-12-21 | 关于兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金暂停申购（含定投）、赎回、转换业务的公告 |
| 2023-10-25 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-25 | 兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-19 | 关于兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金暂停申购（含定投）、赎回、转换业务的公告 |
| 2023-09-16 | 兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-08 | 关于兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金暂停申购(含定投)、赎回、转换业务的公告 |