兴全沪港深两年持有混合

(009007)公募混合型
+添加自选
0.9744 -0.67%-0.0066
单位净值 [2026-04-22]
0.9744
累计净值 [2026-04-22]
0.9679 -0.67%
净值估算 [---]
  • 最近一月：6.24%
  • 最近一季：-3.87%
  • 最近半年：-0.07%
  • 今年以来：2.29%
  • 最近一年：32.64%
  • 最近两年：69.40%
  • 最近三年：37.84%
  • 成立以来：-2.57%
  • 成立日期：2020-05-22
  • 基金经理：陈聪,程奎皓
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.33亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：13.53亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴证全球基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 15679.86 11.69% 90.83%
采矿业 927.10 0.69% 5.37%
建筑业 503.74 0.38% 2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 141.05 0.11% 0.82%
科学研究和技术服务业 4.47 0.00% 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00% 0.02%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.02%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 16140.57 11.32% 81.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 1992.06 1.40% 10.00%
采矿业 942.24 0.66% 4.73%
金融业 836.24 0.59% 4.20%
科学研究和技术服务业 2.84 0.00% 0.01%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%