工银聚和一年定开混合A

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	1.84%	60.00	288.60	9.15%	-10.00 (-16.67%)
2	601688	华泰证券	1.78%	20.00	279.00	8.85%	0.00 (0.00%)
3	600276	恒瑞医药	1.73%	6.00	271.38	8.61%	-1.00 (-16.67%)
4	601211	国泰君安	1.43%	15.00	223.20	7.08%	新增
5	601390	中国中铁	1.41%	39.00	221.52	7.03%	0.00 (0.00%)
6	600350	山东高速	1.33%	30.00	208.20	6.60%	0.00 (0.00%)
7	600019	宝钢股份	1.25%	33.00	195.69	6.21%	0.00 (0.00%)
8	601166	兴业银行	1.14%	11.00	178.31	5.66%	-15.00 (-136.36%)
9	601298	青岛港	1.03%	26.00	160.68	5.10%	新增
10	600585	海螺水泥	1.01%	7.00	157.92	5.01%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	1.84%	60.00	288.60	9.15%	-10.00 (-16.67%)
2	601688	华泰证券	1.78%	20.00	279.00	8.85%	0.00 (0.00%)
3	600276	恒瑞医药	1.73%	6.00	271.38	8.61%	-1.00 (-16.67%)
4	601211	国泰君安	1.43%	15.00	223.20	7.08%	新增
5	601390	中国中铁	1.41%	39.00	221.52	7.03%	0.00 (0.00%)
6	600350	山东高速	1.33%	30.00	208.20	6.60%	0.00 (0.00%)
7	600019	宝钢股份	1.25%	33.00	195.69	6.21%	0.00 (0.00%)
8	601166	兴业银行	1.14%	11.00	178.31	5.66%	-15.00 (-136.36%)
9	601298	青岛港	1.03%	26.00	160.68	5.10%	新增
10	600585	海螺水泥	1.01%	7.00	157.92	5.01%	0.00 (0.00%)
11	601186	中国铁建	0.97%	20.00	152.20	4.83%	---
12	601800	中国交建	0.97%	20.00	152.00	4.82%	---
13	601318	中国平安	0.93%	3.61	145.48	4.61%	---
14	601818	光大银行	0.72%	39.00	113.10	3.59%	---
15	002736	国信证券	0.71%	13.00	111.02	3.52%	---
16	600036	招商银行	0.69%	3.90	108.50	3.44%	---
17	600000	浦发银行	0.63%	15.00	99.30	3.15%	---
18	600519	贵州茅台	0.55%	0.05	86.30	2.74%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	2.42%	26.00	406.90	9.44%	0.00 (0.00%)
2	601668	中国建筑	2.39%	70.00	401.80	9.32%	-35.00 (-50.00%)
3	600276	恒瑞医药	1.99%	7.00	335.30	7.78%	新增
4	601800	中国交建	1.94%	30.00	327.30	7.59%	-30.00 (-100.00%)
5	601006	大秦铁路	1.76%	39.78	295.54	6.85%	新增
6	601186	中国铁建	1.76%	30.00	295.50	6.85%	-35.00 (-116.67%)
7	601390	中国中铁	1.76%	39.00	295.62	6.86%	-54.00 (-138.46%)
8	601688	华泰证券	1.64%	20.00	275.40	6.39%	-10.00 (-50.00%)
9	600519	贵州茅台	1.21%	0.12	202.92	4.71%	0.00 (0.00%)
10	600350	山东高速	1.14%	30.00	191.10	4.43%	-9.00 (-30.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	2.42%	26.00	406.90	9.44%	0.00 (0.00%)
2	601668	中国建筑	2.39%	70.00	401.80	9.32%	-35.00 (-50.00%)
3	600276	恒瑞医药	1.99%	7.00	335.30	7.78%	新增
4	601800	中国交建	1.94%	30.00	327.30	7.59%	-30.00 (-100.00%)
5	601006	大秦铁路	1.76%	39.78	295.54	6.85%	新增
6	601186	中国铁建	1.76%	30.00	295.50	6.85%	-35.00 (-116.67%)
7	601390	中国中铁	1.76%	39.00	295.62	6.86%	-54.00 (-138.46%)
8	601688	华泰证券	1.64%	20.00	275.40	6.39%	-10.00 (-50.00%)
9	600519	贵州茅台	1.21%	0.12	202.92	4.71%	0.00 (0.00%)
10	600350	山东高速	1.14%	30.00	191.10	4.43%	-9.00 (-30.00%)
11	600000	浦发银行	1.12%	26.00	188.24	4.37%	---
12	600019	宝钢股份	1.10%	33.00	185.46	4.30%	---
13	601818	光大银行	1.09%	60.00	184.20	4.27%	---
14	600585	海螺水泥	0.99%	7.00	166.18	3.85%	---
15	601318	中国平安	0.96%	3.50	162.40	3.77%	---
16	600036	招商银行	0.39%	2.00	65.52	1.52%	---
17	688249	晶合集成	0.23%	2.06	38.72	0.90%	---
18	688515	裕太微	0.21%	0.22	35.01	0.81%	---
19	688469	芯联集成	0.14%	4.26	24.07	0.56%	---
20	688576	西山科技	0.11%	0.14	18.78	0.44%	---
21	688593	新相微	0.10%	0.96	16.16	0.37%	---
22	688352	颀中科技	0.09%	1.10	14.66	0.34%	---
23	688458	美芯晟	0.09%	0.15	14.38	0.33%	---
24	688484	南芯科技	0.09%	0.36	14.55	0.34%	---
25	688552	航天南湖	0.08%	0.54	13.63	0.32%	---
26	688507	索辰科技	0.07%	0.09	12.04	0.28%	---
27	688512	慧智微	0.07%	0.60	12.36	0.29%	---
28	688523	航天环宇	0.07%	0.47	12.54	0.29%	---
29	688581	安杰思	0.07%	0.10	11.67	0.27%	---
30	601061	中信金属	0.06%	1.09	9.44	0.22%	---
31	688433	华曙高科	0.06%	0.32	10.76	0.25%	---
32	688535	华海诚科	0.06%	0.16	9.66	0.22%	---
33	688570	天玛智控	0.06%	0.40	10.59	0.25%	---
34	688623	双元科技	0.06%	0.11	10.10	0.23%	---
35	603135	中重科技	0.05%	0.39	7.84	0.18%	---
36	688479	友车科技	0.05%	0.26	8.04	0.19%	---
37	601065	江盐集团	0.03%	0.41	5.42	0.13%	---
38	601133	柏诚股份	0.03%	0.40	5.81	0.13%	---
39	603125	常青科技	0.02%	0.12	3.43	0.08%	---
40	603137	恒尚节能	0.02%	0.14	2.65	0.06%	---
41	688472	阿特斯	0.02%	0.15	2.62	0.06%	---
42	603172	万丰股份	0.01%	0.12	2.11	0.05%	---
43	688146	中船特气	0.01%	0.04	1.35	0.03%	---
44	688361	中科飞测	0.01%	0.04	2.34	0.05%	---
45	688562	航天软件	0.01%	0.07	1.62	0.04%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	1.49%	105.00	570.15	7.80%	0.00 (0.00%)
2	601390	中国中铁	1.35%	93.00	517.08	7.07%	0.00 (0.00%)
3	601186	中国铁建	1.31%	65.00	502.45	6.87%	0.00 (0.00%)
4	601669	中国电建	1.30%	70.00	495.60	6.78%	15.00 (21.43%)
5	601800	中国交建	1.26%	60.00	483.00	6.60%	0.00 (0.00%)
6	601288	农业银行	1.22%	160.00	465.60	6.37%	0.00 (0.00%)
7	601166	兴业银行	1.20%	26.00	457.34	6.25%	0.00 (0.00%)
8	601688	华泰证券	1.00%	30.00	382.20	5.23%	0.00 (0.00%)
9	601939	建设银行	0.96%	65.00	365.95	5.00%	0.00 (0.00%)
10	601868	中国能建	0.90%	150.00	343.50	4.70%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	1.49%	105.00	570.15	7.80%	0.00 (0.00%)
2	601390	中国中铁	1.35%	93.00	517.08	7.07%	0.00 (0.00%)
3	601186	中国铁建	1.31%	65.00	502.45	6.87%	0.00 (0.00%)
4	601669	中国电建	1.30%	70.00	495.60	6.78%	15.00 (21.43%)
5	601800	中国交建	1.26%	60.00	483.00	6.60%	0.00 (0.00%)
6	601288	农业银行	1.22%	160.00	465.60	6.37%	0.00 (0.00%)
7	601166	兴业银行	1.20%	26.00	457.34	6.25%	0.00 (0.00%)
8	601688	华泰证券	1.00%	30.00	382.20	5.23%	0.00 (0.00%)
9	601939	建设银行	0.96%	65.00	365.95	5.00%	0.00 (0.00%)
10	601868	中国能建	0.90%	150.00	343.50	4.70%	新增
11	600377	宁沪高速	0.80%	36.99	304.08	4.16%	---
12	600000	浦发银行	0.69%	36.00	262.08	3.58%	---
13	601818	光大银行	0.64%	80.00	245.60	3.36%	---
14	601985	中国核电	0.61%	39.00	234.00	3.20%	---
15	600350	山东高速	0.58%	39.00	221.91	3.03%	---
16	600519	贵州茅台	0.54%	0.12	207.24	2.83%	---
17	002025	航天电器	0.52%	3.00	198.75	2.72%	---
18	601021	春秋航空	0.50%	3.00	192.75	2.64%	---
19	300760	迈瑞医疗	0.41%	0.50	157.99	2.16%	---
20	600383	金地集团	0.40%	15.00	153.45	2.10%	---
21	603018	华设集团	0.40%	20.00	151.60	2.07%	---
22	600585	海螺水泥	0.25%	3.50	95.83	1.31%	---
23	601009	南京银行	0.25%	9.00	93.78	1.28%	---
24	600036	招商银行	0.20%	2.00	74.52	1.02%	---
25	688271	联影医疗	0.09%	0.20	34.13	0.47%	---
26	688041	海光信息	0.08%	0.82	32.01	0.44%	---
27	688409	富创精密	0.05%	0.17	18.71	0.26%	---
28	688061	灿瑞科技	0.04%	0.18	15.58	0.21%	---
29	688322	奥比中光	0.04%	0.68	14.59	0.20%	---
30	688498	源杰科技	0.04%	0.12	13.91	0.19%	---
31	688525	佰维存储	0.02%	0.46	7.41	0.10%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	1.43%	105.00	540.75	8.42%	0.00 (0.00%)
2	601390	中国中铁	1.28%	93.00	486.39	7.57%	0.00 (0.00%)
3	601288	农业银行	1.21%	160.00	457.60	7.12%	0.00 (0.00%)
4	601186	中国铁建	1.19%	65.00	453.05	7.05%	0.00 (0.00%)
5	601166	兴业银行	1.14%	26.00	432.90	6.74%	0.00 (0.00%)
6	601800	中国交建	1.12%	60.00	426.60	6.64%	0.00 (0.00%)
7	601669	中国电建	1.01%	55.00	383.35	5.97%	29.00 (52.73%)
8	601688	华泰证券	0.96%	30.00	363.60	5.66%	0.00 (0.00%)
9	601939	建设银行	0.95%	65.00	358.80	5.58%	0.00 (0.00%)
10	002025	航天电器	0.74%	3.90	280.80	4.37%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	1.43%	105.00	540.75	8.42%	0.00 (0.00%)
2	601390	中国中铁	1.28%	93.00	486.39	7.57%	0.00 (0.00%)
3	601288	农业银行	1.21%	160.00	457.60	7.12%	0.00 (0.00%)
4	601186	中国铁建	1.19%	65.00	453.05	7.05%	0.00 (0.00%)
5	601166	兴业银行	1.14%	26.00	432.90	6.74%	0.00 (0.00%)
6	601800	中国交建	1.12%	60.00	426.60	6.64%	0.00 (0.00%)
7	601669	中国电建	1.01%	55.00	383.35	5.97%	29.00 (52.73%)
8	601688	华泰证券	0.96%	30.00	363.60	5.66%	0.00 (0.00%)
9	601939	建设银行	0.95%	65.00	358.80	5.58%	0.00 (0.00%)
10	002025	航天电器	0.74%	3.90	280.80	4.37%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601390	中国中铁	1.49%	93.00	571.02	8.78%	0.00 (0.00%)
2	601668	中国建筑	1.45%	105.00	558.60	8.59%	0.00 (0.00%)
3	601800	中国交建	1.45%	60.00	556.80	8.56%	0.00 (0.00%)
4	601166	兴业银行	1.35%	26.00	517.40	7.95%	0.00 (0.00%)
5	601186	中国铁建	1.34%	65.00	513.50	7.89%	0.00 (0.00%)
6	601288	农业银行	1.26%	160.00	483.20	7.43%	0.00 (0.00%)
7	601688	华泰证券	1.11%	30.00	426.00	6.55%	新增
8	601939	建设银行	1.02%	65.00	393.90	6.05%	新增
9	600377	宁沪高速	0.96%	42.99	368.45	5.66%	新增
10	601985	中国核电	0.89%	50.00	343.00	5.27%	-20.00 (-40.00%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601390	中国中铁	1.49%	93.00	571.02	8.78%	0.00 (0.00%)
2	601668	中国建筑	1.45%	105.00	558.60	8.59%	0.00 (0.00%)
3	601800	中国交建	1.45%	60.00	556.80	8.56%	0.00 (0.00%)
4	601166	兴业银行	1.35%	26.00	517.40	7.95%	0.00 (0.00%)
5	601186	中国铁建	1.34%	65.00	513.50	7.89%	0.00 (0.00%)
6	601288	农业银行	1.26%	160.00	483.20	7.43%	0.00 (0.00%)
7	601688	华泰证券	1.11%	30.00	426.00	6.55%	新增
8	601939	建设银行	1.02%	65.00	393.90	6.05%	新增
9	600377	宁沪高速	0.96%	42.99	368.45	5.66%	新增
10	601985	中国核电	0.89%	50.00	343.00	5.27%	-20.00 (-40.00%)
11	601818	光大银行	0.78%	100.00	301.00	4.63%	---
12	600000	浦发银行	0.75%	36.00	288.36	4.43%	---
13	600967	内蒙一机	0.59%	25.00	228.00	3.50%	---
14	601669	中国电建	0.53%	26.00	204.62	3.14%	---
15	600383	金地集团	0.52%	15.00	201.60	3.10%	---
16	601009	南京银行	0.24%	9.00	93.78	1.44%	---
17	600036	招商银行	0.22%	2.00	84.40	1.30%	---
18	301122	采纳股份	0.06%	0.30	21.86	0.34%	---
19	301236	软通动力	0.06%	0.72	23.47	0.36%	---
20	301263	泰恩康	0.06%	0.68	23.45	0.36%	---
21	688167	炬光科技	0.06%	0.17	24.83	0.38%	---
22	688306	均普智能	0.06%	4.71	24.44	0.38%	---
23	688322	奥比中光	0.06%	0.68	21.14	0.32%	---
24	301153	中科江南	0.05%	0.40	19.69	0.30%	---
25	301206	三元生物	0.05%	0.41	19.51	0.30%	---
26	301216	万凯新材	0.05%	0.62	19.32	0.30%	---
27	301219	腾远钴业	0.05%	0.20	18.55	0.29%	---
28	300834	星辉环材	0.03%	0.40	12.03	0.18%	---
29	301196	唯科科技	0.03%	0.25	9.62	0.15%	---
30	301222	浙江恒威	0.03%	0.33	10.14	0.16%	---
31	301237	和顺科技	0.03%	0.26	11.62	0.18%	---
32	301258	富士莱	0.03%	0.29	13.25	0.20%	---
33	688225	亚信安全	0.03%	0.55	11.62	0.18%	---
34	688237	超卓航科	0.03%	0.29	11.93	0.18%	---
35	688400	凌云光	0.03%	0.53	11.70	0.18%	---
36	301110	青木股份	0.02%	0.20	8.65	0.13%	---
37	301130	西点药业	0.02%	0.24	9.43	0.14%	---
38	301158	德石股份	0.02%	0.38	7.87	0.12%	---
39	301256	华融化学	0.02%	0.68	7.22	0.11%	---
40	688115	思林杰	0.02%	0.22	8.28	0.13%	---
41	301102	兆讯传媒	0.01%	0.06	1.94	0.03%	---
42	301201	诚达药业	0.01%	0.04	2.53	0.04%	---
43	301215	中汽股份	0.01%	0.47	3.03	0.05%	---
44	301217	铜冠铜箔	0.01%	0.21	3.04	0.05%	---
45	601089	福元医药	0.01%	0.17	3.68	0.06%	---
46	001268	联合精密	0.00%	0.04	1.13	0.02%	---
47	301103	何氏眼科	0.00%	0.05	1.62	0.02%	---
48	301116	益客食品	0.00%	0.06	1.18	0.02%	---
49	301137	哈焊华通	0.00%	0.06	1.03	0.02%	---
50	301162	国能日新	0.00%	0.03	1.81	0.03%	---
51	301181	标榜股份	0.00%	0.03	0.79	0.01%	---
52	301259	艾布鲁	0.00%	0.05	1.20	0.02%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002128	电投能源	0.93%	35.00	606.90	4.72%	新增
2	002244	滨江集团	0.92%	87.00	596.81	4.64%	新增
3	601668	中国建筑	0.88%	105.00	571.20	4.44%	0.00 (0.00%)
4	601800	中国交建	0.87%	60.00	567.00	4.41%	0.00 (0.00%)
5	601985	中国核电	0.87%	70.00	567.70	4.41%	0.00 (0.00%)
6	601390	中国中铁	0.86%	93.00	560.79	4.36%	0.00 (0.00%)
7	000429	粤高速A	0.85%	70.00	555.79	4.32%	0.00 (0.00%)
8	601166	兴业银行	0.82%	26.00	537.42	4.18%	0.00 (0.00%)
9	601186	中国铁建	0.76%	65.00	497.90	3.87%	0.00 (0.00%)
10	601288	农业银行	0.76%	160.00	492.80	3.83%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002128	电投能源	0.93%	35.00	606.90	4.72%	新增
2	002244	滨江集团	0.92%	87.00	596.81	4.64%	新增
3	601668	中国建筑	0.88%	105.00	571.20	4.44%	0.00 (0.00%)
4	601800	中国交建	0.87%	60.00	567.00	4.41%	0.00 (0.00%)
5	601985	中国核电	0.87%	70.00	567.70	4.41%	0.00 (0.00%)
6	601390	中国中铁	0.86%	93.00	560.79	4.36%	0.00 (0.00%)
7	000429	粤高速A	0.85%	70.00	555.79	4.32%	0.00 (0.00%)
8	601166	兴业银行	0.82%	26.00	537.42	4.18%	0.00 (0.00%)
9	601186	中国铁建	0.76%	65.00	497.90	3.87%	0.00 (0.00%)
10	601288	农业银行	0.76%	160.00	492.80	3.83%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601985	中国核电	0.89%	70.00	581.00	4.22%	-10.00 (-14.29%)
2	601390	中国中铁	0.82%	93.00	538.47	3.92%	0.00 (0.00%)
3	003816	中国广核	0.81%	170.00	532.10	3.87%	0.00 (0.00%)
4	601668	中国建筑	0.80%	105.00	525.00	3.82%	0.00 (0.00%)
5	000429	粤高速A	0.79%	70.00	517.99	3.77%	0.00 (0.00%)
6	601800	中国交建	0.79%	60.00	514.80	3.74%	新增
7	601186	中国铁建	0.78%	65.00	507.00	3.69%	0.00 (0.00%)
8	000001	平安银行	0.76%	30.00	494.40	3.59%	新增
9	601166	兴业银行	0.76%	26.00	495.04	3.60%	新增
10	688012	中微公司	0.76%	3.91	495.06	3.60%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601985	中国核电	0.89%	70.00	581.00	4.22%	-10.00 (-14.29%)
2	601390	中国中铁	0.82%	93.00	538.47	3.92%	0.00 (0.00%)
3	003816	中国广核	0.81%	170.00	532.10	3.87%	0.00 (0.00%)
4	601668	中国建筑	0.80%	105.00	525.00	3.82%	0.00 (0.00%)
5	000429	粤高速A	0.79%	70.00	517.99	3.77%	0.00 (0.00%)
6	601800	中国交建	0.79%	60.00	514.80	3.74%	新增
7	601186	中国铁建	0.78%	65.00	507.00	3.69%	0.00 (0.00%)
8	000001	平安银行	0.76%	30.00	494.40	3.59%	新增
9	601166	兴业银行	0.76%	26.00	495.04	3.60%	新增
10	688012	中微公司	0.76%	3.91	495.06	3.60%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601985	中国核电	0.89%	80.00	576.80	4.31%	-18.00 (-22.50%)
2	003816	中国广核	0.88%	170.00	572.90	4.28%	-10.00 (-5.88%)
3	002608	江苏国信	0.86%	77.00	559.79	4.18%	0.00 (0.00%)
4	688012	中微公司	0.84%	3.91	543.39	4.06%	新增
5	601390	中国中铁	0.81%	93.00	526.38	3.93%	0.00 (0.00%)
6	688186	广大特材	0.81%	10.91	523.74	3.91%	新增
7	000429	粤高速A	0.80%	70.00	520.09	3.89%	0.00 (0.00%)
8	601186	中国铁建	0.79%	65.00	513.50	3.84%	0.00 (0.00%)
9	601668	中国建筑	0.78%	105.00	504.00	3.76%	0.00 (0.00%)
10	600000	浦发银行	0.76%	55.00	495.00	3.70%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601985	中国核电	0.89%	80.00	576.80	4.31%	-18.00 (-22.50%)
2	003816	中国广核	0.88%	170.00	572.90	4.28%	-10.00 (-5.88%)
3	002608	江苏国信	0.86%	77.00	559.79	4.18%	0.00 (0.00%)
4	688012	中微公司	0.84%	3.91	543.39	4.06%	新增
5	601390	中国中铁	0.81%	93.00	526.38	3.93%	0.00 (0.00%)
6	688186	广大特材	0.81%	10.91	523.74	3.91%	新增
7	000429	粤高速A	0.80%	70.00	520.09	3.89%	0.00 (0.00%)
8	601186	中国铁建	0.79%	65.00	513.50	3.84%	0.00 (0.00%)
9	601668	中国建筑	0.78%	105.00	504.00	3.76%	0.00 (0.00%)
10	600000	浦发银行	0.76%	55.00	495.00	3.70%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601818	光大银行	0.90%	150.00	567.00	4.67%	新增
2	600000	浦发银行	0.87%	55.00	550.00	4.53%	新增
3	000429	粤高速A	0.80%	70.00	501.89	4.13%	-6.32 (-9.02%)
4	601328	交通银行	0.80%	103.00	504.70	4.16%	-17.00 (-16.50%)
5	601985	中国核电	0.79%	98.00	495.88	4.08%	新增
6	002608	江苏国信	0.78%	77.00	491.26	4.05%	新增
7	601186	中国铁建	0.77%	65.00	482.95	3.98%	新增
8	601288	农业银行	0.77%	160.00	484.80	3.99%	新增
9	601390	中国中铁	0.77%	93.00	487.32	4.01%	新增
10	601668	中国建筑	0.77%	105.00	488.25	4.02%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601818	光大银行	0.90%	150.00	567.00	4.67%	新增
2	600000	浦发银行	0.87%	55.00	550.00	4.53%	新增
3	000429	粤高速A	0.80%	70.00	501.89	4.13%	-6.32 (-9.02%)
4	601328	交通银行	0.80%	103.00	504.70	4.16%	-17.00 (-16.50%)
5	601985	中国核电	0.79%	98.00	495.88	4.08%	新增
6	002608	江苏国信	0.78%	77.00	491.26	4.05%	新增
7	601186	中国铁建	0.77%	65.00	482.95	3.98%	新增
8	601288	农业银行	0.77%	160.00	484.80	3.99%	新增
9	601390	中国中铁	0.77%	93.00	487.32	4.01%	新增
10	601668	中国建筑	0.77%	105.00	488.25	4.02%	新增
11	601800	中国交建	0.77%	75.00	486.00	4.00%	---
12	003816	中国广核	0.76%	180.00	480.60	3.96%	---
13	601939	建设银行	0.76%	72.00	478.80	3.94%	---
14	000651	格力电器	0.73%	8.80	458.48	3.78%	---
15	002244	滨江集团	0.73%	110.00	460.89	3.80%	---
16	000002	万科A	0.70%	18.50	440.49	3.63%	---
17	002128	露天煤业	0.64%	39.00	405.99	3.34%	---
18	000776	广发证券	0.55%	23.00	348.22	2.87%	---
19	002948	青岛银行	0.55%	70.00	347.90	2.87%	---
20	002419	天虹股份	0.53%	51.00	334.56	2.76%	---
21	002958	青农商行	0.52%	75.99	325.25	2.68%	---
22	601688	华泰证券	0.50%	20.00	316.00	2.60%	---
23	000401	冀东水泥	0.49%	25.00	308.75	2.54%	---
24	600377	宁沪高速	0.48%	30.99	302.49	2.49%	---
25	000543	皖能电力	0.46%	77.00	291.83	2.40%	---
26	000069	华侨城A	0.43%	36.00	267.84	2.21%	---
27	000895	双汇发展	0.38%	7.50	238.50	1.96%	---
28	600383	金地集团	0.37%	23.00	235.52	1.94%	---
29	000338	潍柴动力	0.17%	6.00	107.22	0.88%	---
30	300529	健帆生物	0.16%	1.20	103.63	0.85%	---
31	601009	南京银行	0.15%	9.00	94.68	0.78%	---
32	600967	内蒙一机	0.08%	5.00	50.60	0.42%	---
33	688699	明微电子	0.08%	0.19	53.33	0.44%	---
34	688819	天能股份	0.06%	0.86	37.51	0.31%	---
35	300919	中伟股份	0.02%	0.06	9.94	0.08%	---
36	300957	贝泰妮	0.02%	0.05	11.82	0.10%	---
37	688667	菱电电控	0.02%	0.12	12.37	0.10%	---
38	300894	火星人	0.01%	0.06	4.27	0.04%	---
39	300973	立高食品	0.01%	0.04	4.17	0.03%	---
40	300979	华利集团	0.01%	0.07	6.35	0.05%	---
41	688355	明志科技	0.01%	0.27	6.45	0.05%	---
42	688395	正弦电气	0.01%	0.16	3.64	0.03%	---
43	688533	上声电子	0.01%	0.35	6.68	0.05%	---
44	688607	康众医疗	0.01%	0.19	8.41	0.07%	---
45	001208	华菱线缆	0.00%	0.18	1.36	0.01%	---
46	300925	法本信息	0.00%	0.06	1.58	0.01%	---
47	300926	博俊科技	0.00%	0.04	0.80	0.01%	---
48	300927	江天化学	0.00%	0.02	0.65	0.01%	---
49	300929	华骐环保	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
50	300930	屹通新材	0.00%	0.03	0.79	0.01%	---
51	300931	通用电梯	0.00%	0.07	0.88	0.01%	---
52	300932	三友联众	0.00%	0.05	1.56	0.01%	---
53	300933	中辰股份	0.00%	0.11	1.16	0.01%	---
54	300937	药易购	0.00%	0.02	1.31	0.01%	---
55	300940	南极光	0.00%	0.03	1.33	0.01%	---
56	300941	创识科技	0.00%	0.04	1.99	0.02%	---
57	300942	易瑞生物	0.00%	0.04	1.26	0.01%	---
58	300943	春晖智控	0.00%	0.03	0.59	0.00%	---
59	300945	曼卡龙	0.00%	0.05	0.89	0.01%	---
60	300948	冠中生态	0.00%	0.03	0.89	0.01%	---
61	300950	德固特	0.00%	0.02	0.86	0.01%	---
62	300952	恒辉安防	0.00%	0.03	0.92	0.01%	---
63	300958	建工修复	0.00%	0.03	0.82	0.01%	---
64	300960	通业科技	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
65	300961	深水海纳	0.00%	0.04	0.87	0.01%	---
66	300963	中洲特材	0.00%	0.03	0.64	0.01%	---
67	300966	共同药业	0.00%	0.03	0.90	0.01%	---
68	300967	晓鸣股份	0.00%	0.05	0.59	0.00%	---
69	300968	格林精密	0.00%	0.12	1.40	0.01%	---
70	300972	万辰生物	0.00%	0.04	0.54	0.00%	---
71	300975	商络电子	0.00%	0.05	0.64	0.01%	---
72	300978	东箭科技	0.00%	0.06	0.81	0.01%	---
73	300982	苏文电能	0.00%	0.03	1.44	0.01%	---
74	300985	致远新能	0.00%	0.03	0.73	0.01%	---
75	300986	志特新材	0.00%	0.03	0.81	0.01%	---
76	300987	川网传媒	0.00%	0.03	0.81	0.01%	---
77	300991	创益通	0.00%	0.03	0.67	0.01%	---
78	300992	泰福泵业	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
79	300995	奇德新材	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
80	603171	税友股份	0.00%	0.06	1.22	0.01%	---
81	605011	杭州热电	0.00%	0.05	0.47	0.00%	---
82	605162	新中港	0.00%	0.14	0.84	0.01%	---
83	605287	德才股份	0.00%	0.03	1.10	0.01%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000001	平安银行	1.84%	60.00	1320.60	9.70%	0.00 (0.00%)
2	601939	建设银行	1.54%	150.00	1102.50	8.10%	0.00 (0.00%)
3	000898	鞍钢股份	1.02%	196.00	729.12	5.36%	0.00 (0.00%)
4	300443	金雷股份	0.98%	23.70	704.74	5.18%	0.00 (0.00%)
5	000002	万科A	0.88%	21.00	630.00	4.63%	0.00 (0.00%)
6	601328	交通银行	0.83%	120.00	594.00	4.36%	0.00 (0.00%)
7	600900	长江电力	0.81%	27.00	578.88	4.25%	0.00 (0.00%)
8	000429	粤高速A	0.80%	76.31	572.36	4.20%	10.00 (13.10%)
9	000069	华侨城A	0.71%	50.00	509.50	3.74%	0.00 (0.00%)
10	000338	潍柴动力	0.62%	23.00	442.52	3.25%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000001	平安银行	1.84%	60.00	1320.60	9.70%	0.00 (0.00%)
2	601939	建设银行	1.54%	150.00	1102.50	8.10%	0.00 (0.00%)
3	000898	鞍钢股份	1.02%	196.00	729.12	5.36%	0.00 (0.00%)
4	300443	金雷股份	0.98%	23.70	704.74	5.18%	0.00 (0.00%)
5	000002	万科A	0.88%	21.00	630.00	4.63%	0.00 (0.00%)
6	601328	交通银行	0.83%	120.00	594.00	4.36%	0.00 (0.00%)
7	600900	长江电力	0.81%	27.00	578.88	4.25%	0.00 (0.00%)
8	000429	粤高速A	0.80%	76.31	572.36	4.20%	10.00 (13.10%)
9	000069	华侨城A	0.71%	50.00	509.50	3.74%	0.00 (0.00%)
10	000338	潍柴动力	0.62%	23.00	442.52	3.25%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000001	平安银行	1.66%	60.00	1160.40	8.32%	0.00 (0.00%)
2	601939	建设银行	1.35%	150.00	942.00	6.76%	0.00 (0.00%)
3	300443	金雷股份	1.02%	23.70	714.93	5.13%	新增
4	000002	万科A	0.86%	21.00	602.70	4.32%	0.00 (0.00%)
5	000898	鞍钢股份	0.85%	196.00	595.84	4.27%	0.00 (0.00%)
6	601328	交通银行	0.77%	120.00	537.60	3.86%	0.00 (0.00%)
7	600900	长江电力	0.74%	27.00	517.32	3.71%	0.00 (0.00%)
8	001979	招商蛇口	0.70%	37.00	491.69	3.53%	0.00 (0.00%)
9	300274	阳光电源	0.62%	6.00	433.68	3.11%	新增
10	600048	保利地产	0.59%	26.00	411.32	2.95%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000001	平安银行	1.66%	60.00	1160.40	8.32%	0.00 (0.00%)
2	601939	建设银行	1.35%	150.00	942.00	6.76%	0.00 (0.00%)
3	300443	金雷股份	1.02%	23.70	714.93	5.13%	新增
4	000002	万科A	0.86%	21.00	602.70	4.32%	0.00 (0.00%)
5	000898	鞍钢股份	0.85%	196.00	595.84	4.27%	0.00 (0.00%)
6	601328	交通银行	0.77%	120.00	537.60	3.86%	0.00 (0.00%)
7	600900	长江电力	0.74%	27.00	517.32	3.71%	0.00 (0.00%)
8	001979	招商蛇口	0.70%	37.00	491.69	3.53%	0.00 (0.00%)
9	300274	阳光电源	0.62%	6.00	433.68	3.11%	新增
10	600048	保利地产	0.59%	26.00	411.32	2.95%	0.00 (0.00%)
11	601601	中国太保	0.58%	10.50	403.20	2.89%	---
12	000429	粤高速A	0.57%	66.31	401.20	2.88%	---
13	600104	上汽集团	0.55%	15.74	384.74	2.76%	---
14	002304	洋河股份	0.54%	1.60	377.58	2.71%	---
15	000338	潍柴动力	0.52%	23.00	363.17	2.60%	---
16	000069	华侨城A	0.51%	50.00	354.50	2.54%	---
17	002202	金风科技	0.51%	25.00	356.25	2.55%	---
18	600023	浙能电力	0.49%	95.00	344.85	2.47%	---
19	601006	大秦铁路	0.46%	50.00	323.00	2.32%	---
20	600028	中国石化	0.43%	75.00	302.25	2.17%	---
21	601988	中国银行	0.41%	90.00	286.20	2.05%	---
22	002419	天虹股份	0.40%	37.00	282.68	2.03%	---
23	300132	青松股份	0.35%	13.00	244.27	1.75%	---
24	601088	中国神华	0.33%	13.00	234.13	1.68%	---
25	601298	青岛港	0.33%	36.00	231.48	1.66%	---
26	002001	新和成	0.29%	6.00	202.08	1.45%	---
27	002032	苏泊尔	0.28%	2.50	194.97	1.40%	---
28	601668	中国建筑	0.28%	39.00	193.83	1.39%	---
29	600170	上海建工	0.27%	62.00	186.61	1.34%	---
30	601288	农业银行	0.27%	60.00	188.40	1.35%	---
31	002352	顺丰控股	0.25%	2.00	176.46	1.27%	---
32	601995	中金公司	0.25%	2.50	171.44	1.23%	---
33	002027	分众传媒	0.24%	17.00	167.79	1.20%	---
34	600585	海螺水泥	0.22%	3.00	154.86	1.11%	---
35	600703	三安光电	0.19%	5.00	135.05	0.97%	---
36	600886	国投电力	0.19%	15.00	129.60	0.93%	---
37	601166	兴业银行	0.19%	6.50	135.66	0.97%	---
38	688063	派能科技	0.17%	0.45	116.66	0.84%	---
39	601688	华泰证券	0.14%	5.60	100.86	0.72%	---
40	600377	宁沪高速	0.13%	10.00	92.10	0.66%	---
41	688055	龙腾光电	0.05%	4.52	36.36	0.26%	---
42	300999	金龙鱼	0.04%	0.35	30.49	0.22%	---
43	688221	前沿生物	0.03%	1.38	23.62	0.17%	---
44	688513	苑东生物	0.03%	0.38	17.79	0.13%	---
45	300896	爱美客	0.02%	0.03	15.14	0.11%	---
46	688155	先惠技术	0.02%	0.24	16.16	0.12%	---
47	688379	华光新材	0.02%	0.49	11.70	0.08%	---
48	688386	泛亚微透	0.02%	0.32	15.25	0.11%	---
49	688500	慧辰股份	0.02%	0.34	13.23	0.09%	---
50	688529	豪森股份	0.02%	0.61	16.60	0.12%	---
51	688569	铁科轨道	0.02%	0.68	13.75	0.10%	---
52	688579	山大地纬	0.02%	0.96	13.83	0.10%	---
53	300919	中伟股份	0.01%	0.06	3.75	0.03%	---
54	300926	博俊科技	0.01%	0.36	3.86	0.03%	---
55	688215	瑞晟智能	0.01%	0.12	5.67	0.04%	---
56	688557	兰剑智能	0.01%	0.18	5.93	0.04%	---
57	688678	福立旺	0.01%	0.42	8.08	0.06%	---
58	688679	通源环境	0.01%	0.31	4.23	0.03%	---
59	688699	明微电子	0.01%	0.19	8.46	0.06%	---
60	003004	声迅股份	0.00%	0.03	1.00	0.01%	---
61	003026	中晶科技	0.00%	0.05	2.17	0.02%	---
62	003028	振邦智能	0.00%	0.04	1.80	0.01%	---
63	003029	吉大正元	0.00%	0.07	1.87	0.01%	---
64	003030	祖名股份	0.00%	0.05	0.73	0.01%	---
65	003031	中瓷电子	0.00%	0.04	0.59	0.00%	---
66	300884	狄耐克	0.00%	0.05	1.67	0.01%	---
67	300893	松原股份	0.00%	0.03	0.97	0.01%	---
68	300894	火星人	0.00%	0.06	2.32	0.02%	---
69	300895	铜牛信息	0.00%	0.03	1.28	0.01%	---
70	300900	广联航空	0.00%	0.09	2.91	0.02%	---
71	300907	康平科技	0.00%	0.05	1.27	0.01%	---
72	300908	仲景食品	0.00%	0.03	1.72	0.01%	---
73	300910	瑞丰新材	0.00%	0.05	2.27	0.02%	---
74	300911	亿田智能	0.00%	0.03	1.02	0.01%	---
75	300913	兆龙互连	0.00%	0.06	1.51	0.01%	---
76	300917	特发服务	0.00%	0.03	0.90	0.01%	---
77	300918	南山智尚	0.00%	0.11	0.95	0.01%	---
78	300922	天秦装备	0.00%	0.03	0.91	0.01%	---
79	300925	法本信息	0.00%	0.04	1.32	0.01%	---
80	300927	江天化学	0.00%	0.22	2.90	0.02%	---
81	605179	一鸣食品	0.00%	0.09	1.66	0.01%	---
82	605277	新亚电子	0.00%	0.05	0.86	0.01%	---
83	605377	华旺科技	0.00%	0.07	1.50	0.01%	---

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601939	建设银行	1.37%	150.00	922.50	7.31%	---
2	000001	平安银行	1.35%	60.00	910.20	7.22%	---
3	000002	万科A	0.87%	21.00	588.42	4.67%	---
4	001979	招商蛇口	0.83%	37.00	560.51	4.44%	---
5	601328	交通银行	0.81%	120.00	544.80	4.32%	---
6	600900	长江电力	0.77%	27.00	516.51	4.10%	---
7	000898	鞍钢股份	0.75%	196.00	507.64	4.02%	---
8	600048	保利地产	0.61%	26.00	413.14	3.28%	---
9	600104	上汽集团	0.59%	20.74	396.80	3.15%	---
10	600023	浙能电力	0.51%	95.00	344.85	2.73%	---

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601939	建设银行	1.37%	150.00	922.50	7.31%	---
2	000001	平安银行	1.35%	60.00	910.20	7.22%	---
3	000002	万科A	0.87%	21.00	588.42	4.67%	---
4	001979	招商蛇口	0.83%	37.00	560.51	4.44%	---
5	601328	交通银行	0.81%	120.00	544.80	4.32%	---
6	600900	长江电力	0.77%	27.00	516.51	4.10%	---
7	000898	鞍钢股份	0.75%	196.00	507.64	4.02%	---
8	600048	保利地产	0.61%	26.00	413.14	3.28%	---
9	600104	上汽集团	0.59%	20.74	396.80	3.15%	---
10	600023	浙能电力	0.51%	95.00	344.85	2.73%	---

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